有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,523,980,394	円
Ⅱ 負債総額	2,313,045,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,210,934,612	円
Ⅳ 発行済口数	2,210,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,000.42	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,238,365,528	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,238,365,524	円
Ⅳ 発行済口数	3,524,247,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2026	円