有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/08-2025/09/07)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,533,150,593	円
Ⅱ 負債総額	17,415,101,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,118,048,716	円
Ⅳ 発行済口数	21,830,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	784.15	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,488,432,596	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,488,432,596	円
Ⅳ 発行済口数	10,457,032,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7680	円