有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/08-2024/03/07)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,159,974,635	円
Ⅱ 負債総額	15,613,846,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,546,128,029	円
Ⅳ 発行済口数	19,250,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	807.59	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,200,676,054	円
Ⅱ 負債総額	242,193,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,958,482,454	円
Ⅳ 発行済口数	10,481,094,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6180	円