有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,391,090,466	円
Ⅱ 負債総額	6,214,580,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,176,509,720	円
Ⅳ 発行済口数	6,150,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,004.31	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,597,859,171	円
Ⅱ 負債総額	34,478,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,563,380,412	円
Ⅳ 発行済口数	6,921,078,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2373	円