有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/08-2025/03/07)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,692,625,142	円
Ⅱ 負債総額	16,828,926,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,863,698,493	円
Ⅳ 発行済口数	21,540,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	782.90	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,961,952,193	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,961,952,193	円
Ⅳ 発行済口数	10,561,155,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7008	円