有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/08-2026/03/07)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,321,214,262	円
Ⅱ 負債総額	16,063,132,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,258,081,808	円
Ⅳ 発行済口数	20,080,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	759.86	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,163,545,027	円
Ⅱ 負債総額	310,520,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,853,024,527	円
Ⅳ 発行済口数	9,852,559,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9135	円