有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,544,647,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,441,698,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,102,949,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,880,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 928.58 | 円 |
(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,587,650,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,587,650,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,891,357,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2726 | 円 |
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