有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/08-2023/09/07)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,671,165,420	円
Ⅱ 負債総額	15,164,480,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,506,685,037	円
Ⅳ 発行済口数	18,140,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	799.71	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,082,274,899	円
Ⅱ 負債総額	29,861,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,052,413,148	円
Ⅳ 発行済口数	10,650,161,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5072	円