有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	185,166,441	1.1310	209,429,201	1.0887	201,590,704	101.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.07
合 計	101.07

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,267.93	22,535,864	11,015.15	22,030,309	4.61	2023/2/15	1.45
2	アメリカ	社債券	LLOYDS BANK PLC	200,000	10,957.71	21,915,437	10,893.48	21,786,961	3.3	2021/5/7	1.44
3	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	100,000	11,605.30	11,605,305	11,614.19	11,614,196	3.7	2024/4/15	0.76
4	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	100,000	11,198.28	11,198,281	11,442.77	11,442,773	3.4	2024/2/22	0.75
5	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	100,000	10,918.86	10,918,865	11,410.99	11,410,993	3.625	2027/1/20	0.75
6	アメリカ	社債券	IBM CORP	100,000	11,000.21	11,000,210	11,342.06	11,342,069	3	2024/5/15	0.75
7	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	100,000	11,368.92	11,368,926	11,237.84	11,237,842	3.458	2025/3/15	0.74
8	アメリカ	社債券	US BANCORP	100,000	10,959.50	10,959,500	11,201.93	11,201,933	3	2022/3/15	0.74
9	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	100,000	10,941.49	10,941,496	11,177.85	11,177,852	3.85	2027/1/26	0.73
10	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	100,000	10,891.05	10,891,051	11,046.18	11,046,185	3.584	2028/5/22	0.73
11	アメリカ	社債券	HSBC USA INC	100,000	10,987.01	10,987,019	10,963.24	10,963,241	3.5	2024/6/23	0.72
12	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	100,000	10,681.74	10,681,747	10,949.98	10,949,984	1.9	2021/9/15	0.72
13	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	100,000	10,848.54	10,848,548	10,875.93	10,875,938	2.846	2022/1/11	0.71
14	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	100,000	10,800.49	10,800,490	10,869.16	10,869,167	2.5	2021/4/21	0.71
15	アメリカ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	100,000	10,622.72	10,622,727	10,569.57	10,569,570	1.875	2021/7/19	0.69
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	100,000	11,275.11	11,275,115	10,558.23	10,558,232	2.496	2031/2/13	0.69
17	アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	90,000	11,162.65	10,046,392	11,112.43	10,001,189	2.9	2024/7/26	0.66
18	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	100,000	11,790.24	11,790,248	9,892.55	9,892,550	5.875	2022/8/15	0.65
19	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER	100,000	11,346.28	11,346,289	9,623.38	9,623,383	4.25	2023/3/15	0.63
20	アメリカ	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	80,000	11,065.99	8,852,794	11,224.97	8,979,978	3.506	2025/3/17	0.59
21	アメリカ	社債券	APPLE INC	70,000	10,766.63	7,536,644	11,689.54	8,182,682	3	2027/11/13	0.54
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	70,000	11,238.19	7,866,738	11,421.83	7,995,284	3.875	2025/8/1	0.52
23	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	70,000	11,159.17	7,811,421	11,397.08	7,977,958	3.875	2024/9/10	0.52
24	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	11,208.62	7,846,035	11,382.76	7,967,938	4.044	2024/6/1	0.52
25	アメリカ	社債券	PNC FINANCIAL SERVICES	70,000	11,225.39	7,857,779	11,348.57	7,944,005	3.9	2024/4/29	0.52
26	アメリカ	社債券	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	70,000	11,228.05	7,859,638	11,334.58	7,934,211	3	2024/6/1	0.52
27	アメリカ	社債券	AT&T INC	70,000	10,864.33	7,605,037	11,184.18	7,828,932	3.4	2025/5/15	0.51
28	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	70,000	10,667.54	7,467,284	11,133.16	7,793,214	3.2	2026/10/21	0.51
29	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	70,000	10,897.46	7,628,225	10,778.20	7,544,746	3.05	2022/3/9	0.49
30	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	60,000	11,469.06	6,881,441	12,042.60	7,225,560	4.125	2027/3/16	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.04
合 計	95.04