有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	5,065,488,695	1.2201	6,180,678,805	1.2373	6,267,529,162	101.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.47
合 計	101.47

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	530,000	11,173.47	59,219,393	11,161.86	59,157,863	0.864	2025/10/21	0.69
2	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	450,000	12,022.17	54,099,807	11,990.44	53,957,002	2.95	2026/11/21	0.63
3	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	400,000	13,423.66	53,694,666	13,318.83	53,275,358	4.95	2030/3/31	0.62
4	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	380,000	12,440.80	47,275,068	12,332.85	46,864,850	3.875	2025/8/1	0.54
5	アメリカ	社債券	BOEING CO	360,000	12,852.54	46,269,159	12,850.54	46,261,944	5.04	2027/5/1	0.54
6	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	320,000	12,048.58	38,555,482	12,039.86	38,527,577	3.25	2030/5/15	0.44
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC	300,000	12,754.83	38,264,516	12,711.42	38,134,278	4.016	2029/12/3	0.44
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	300,000	12,481.43	37,444,296	12,356.95	37,070,875	3.96	2027/1/29	0.43
9	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	12,410.07	37,230,212	12,340.96	37,022,905	3.625	2027/1/20	0.43
10	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	300,000	12,322.34	36,967,042	12,312.58	36,937,747	3.4	2030/4/1	0.43
11	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	12,353.13	37,059,406	12,272.06	36,816,208	3.584	2028/5/22	0.42
12	アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC	300,000	12,355.38	37,066,157	12,268.66	36,805,987	4	2025/4/15	0.42
13	アメリカ	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	300,000	12,219.75	36,659,274	12,125.84	36,377,545	3.506	2025/3/17	0.42
14	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	300,000	11,987.39	35,962,184	11,916.85	35,750,556	3.407	2024/3/7	0.41
15	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	280,000	12,736.65	35,662,631	12,692.26	35,538,348	4.125	2027/3/16	0.41
16	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,903.62	35,710,882	11,845.49	35,536,492	4.044	2024/6/1	0.41
17	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	11,756.34	35,269,045	11,719.74	35,159,248	2.879	2030/10/30	0.41
18	アメリカ	社債券	SUNTRUST BANK	300,000	11,620.25	34,860,753	11,576.12	34,728,374	3	2023/2/2	0.40
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	11,463.85	34,391,577	11,350.70	34,052,118	2.496	2031/2/13	0.39
20	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	280,000	12,208.63	34,184,179	12,132.88	33,972,074	3.3	2026/4/1	0.39
21	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	270,000	12,502.80	33,757,572	12,453.77	33,625,201	4.25	2026/4/15	0.39
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	280,000	11,492.67	32,179,503	11,632.74	32,571,680	2.739	2030/10/15	0.38
23	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	13,004.15	32,510,388	12,920.73	32,301,849	4.431	2030/1/23	0.37
24	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL CORP	250,000	12,474.98	31,187,456	12,437.24	31,093,119	3.45	2029/3/7	0.36
25	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	260,000	11,947.80	31,064,288	11,879.96	30,887,904	2.95	2024/11/15	0.36
26	アメリカ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	250,000	12,263.18	30,657,965	12,330.59	30,826,480	3.75	2026/7/21	0.35
27	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	12,333.78	30,834,460	12,306.57	30,766,427	3.85	2027/1/26	0.35
28	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	12,376.33	30,940,844	12,268.11	30,670,283	3.25	2028/1/22	0.35
29	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	240,000	12,841.74	30,820,178	12,707.70	30,498,501	4.203	2029/7/23	0.35
30	アメリカ	社債券	UNITED TECHNOLOGIES CORP	250,000	12,172.99	30,432,477	12,161.55	30,403,886	3.125	2027/5/4	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.20
合 計	98.20