有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	8,433,020,133	1.2282	10,357,435,328	1.2726	10,731,861,421	106.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	106.22
合 計	106.22

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	530,000	12,218.73	64,759,307	11,531.27	61,115,737	0.864	2025/10/21	0.48
2	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	400,000	14,679.43	58,717,746	13,063.73	52,254,959	4.95	2030/3/31	0.41
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	380,000	13,604.63	51,697,602	12,596.50	47,866,736	3.875	2025/8/1	0.38
4	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	400,000	12,054.03	48,216,127	11,619.64	46,478,560	0.79	2025/5/30	0.36
5	アメリカ	社債券	BOEING CO	360,000	14,054.88	50,597,590	12,845.51	46,243,869	5.04	2027/5/1	0.36
6	アメリカ	社債券	PACIFIC GAS & ELECTRIC	330,000	12,488.56	41,212,260	11,814.35	38,987,384	3.15	2026/1/1	0.30
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC	300,000	13,948.04	41,844,122	12,720.05	38,160,162	4.016	2029/12/3	0.30
8	アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC	300,000	13,511.21	40,533,657	12,538.68	37,616,041	4	2025/4/15	0.29
9	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	300,000	13,649.05	40,947,171	12,486.78	37,460,350	3.96	2027/1/29	0.29
10	アメリカ	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	300,000	13,362.90	40,088,711	12,480.93	37,442,811	3.506	2025/3/17	0.29
11	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	300,000	13,475.09	40,425,270	12,427.23	37,281,711	3.4	2030/4/1	0.29
12	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	13,017.19	39,051,598	12,408.60	37,225,824	4.044	2024/6/1	0.29
13	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	320,000	13,175.72	42,162,308	11,611.41	37,156,534	3.25	2030/5/15	0.29
14	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	13,571.01	40,713,058	12,374.60	37,123,813	3.625	2027/1/20	0.29
15	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	300,000	13,108.80	39,326,410	12,355.07	37,065,224	3.407	2024/3/7	0.29
16	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	13,508.75	40,526,276	12,271.79	36,815,387	3.584	2028/5/22	0.29
17	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	280,000	13,928.15	38,998,833	12,708.30	35,583,241	4.125	2027/3/16	0.28
18	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	12,856.14	38,568,428	11,660.31	34,980,932	2.879	2030/10/30	0.27
19	アメリカ	社債券	WESTPAC BANKING CORP	300,000	11,918.13	35,754,402	11,327.13	33,981,414	1.15	2026/6/3	0.26
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,536.29	37,608,873	11,257.86	33,773,582	2.496	2031/2/13	0.26
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	280,000	12,567.80	35,189,862	11,587.04	32,443,727	2.739	2030/10/15	0.25
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	14,220.68	35,551,701	12,815.69	32,039,244	4.431	2030/1/23	0.25
23	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	260,000	13,065.50	33,970,320	12,160.18	31,616,473	2.95	2024/11/15	0.25
24	アメリカ	社債券	JOHN DEERE CAPITAL CORP	250,000	13,642.00	34,105,010	12,527.39	31,318,477	3.45	2029/3/7	0.24
25	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	12,986.06	32,465,172	12,440.75	31,101,878	3.625	2023/6/20	0.24
26	アメリカ	社債券	CIGNA CORP	250,000	12,941.02	32,352,572	12,407.95	31,019,898	3.5	2024/6/15	0.24
27	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	13,070.39	32,675,989	12,405.02	31,012,564	3.625	2024/2/20	0.24
28	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	13,487.59	33,718,992	12,378.47	30,946,189	3.85	2027/1/26	0.24
29	アメリカ	社債券	SHELL INTERNATIONAL FIN	250,000	13,352.89	33,382,227	12,368.52	30,921,301	3.25	2025/5/11	0.24
30	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE GROUP AG	250,000	12,994.29	32,485,745	12,359.09	30,897,729	3.8	2023/6/9	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.91
合 計	98.91