有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/08-2026/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	8,188,092,128	1.9060	15,606,503,596	1.9135	15,667,914,286	102.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.68
合 計	102.68

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000	16,574.33	66,297,339	16,460.90	65,843,604	5.727	2030/4/25	0.34
2	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	16,373.40	49,120,217	16,672.60	50,017,814	5.872	2034/9/15	0.26
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	16,465.40	49,396,206	16,202.59	48,607,773	5.23	2031/1/15	0.25
4	アメリカ	社債券	PNC FINANCIAL SERVICES	300,000	15,519.80	46,559,406	15,521.63	46,564,909	4.626	2033/6/6	0.24
5	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	300,000	14,621.50	43,864,513	14,560.68	43,682,047	2.95	2030/4/1	0.23
6	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	300,000	14,602.37	43,807,120	14,327.80	42,983,428	3.469	2034/4/15	0.22
7	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	16,222.18	40,555,465	16,743.88	41,859,710	5.85	2033/10/21	0.22
8	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	13,080.17	39,240,536	13,775.25	41,325,763	2.482	2036/9/21	0.21
9	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	16,237.02	40,592,560	16,223.34	40,558,370	4.9	2028/6/13	0.21
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	250,000	16,224.80	40,562,004	16,176.96	40,442,422	5.592	2034/11/19	0.21
11	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	16,065.98	40,164,957	16,174.81	40,437,041	4.838	2029/8/6	0.21
12	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	250,000	16,037.02	40,092,566	16,132.55	40,331,393	5.288	2034/4/25	0.21
13	アメリカ	社債券	PFIZER INVESTMENT ENTER	250,000	16,033.35	40,083,390	16,086.76	40,216,906	4.65	2030/5/19	0.21
14	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY PVT BANK	250,000	16,043.15	40,107,897	15,924.10	39,810,272	4.204	2028/11/17	0.21
15	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY PVT BANK	250,000	16,037.40	40,093,508	15,901.48	39,753,718	4.734	2031/7/18	0.21
16	アメリカ	社債券	TRUIST BANK	250,000	14,669.62	36,674,074	14,495.23	36,238,089	2.25	2030/3/11	0.19
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	13,766.40	34,416,009	14,326.80	35,817,005	2.615	2032/4/22	0.18
18	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	17,498.88	34,997,761	17,820.27	35,640,549	7.437	2033/11/2	0.18
19	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	17,142.98	34,285,972	17,638.62	35,277,257	7.399	2034/11/13	0.18
20	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	200,000	17,750.29	35,500,582	17,576.91	35,153,830	7.624	2031/10/30	0.18
21	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	17,263.06	34,526,128	17,376.70	34,753,413	6.627	2034/11/1	0.18
22	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	16,709.24	33,418,495	17,342.58	34,685,163	7.119	2034/6/27	0.18
23	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	200,000	17,717.42	35,434,844	17,311.38	34,622,762	6.561	2034/10/24	0.18
24	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	200,000	17,042.84	34,085,690	17,239.04	34,478,093	6.491	2034/10/23	0.18
25	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP	200,000	16,713.82	33,427,651	17,238.41	34,476,824	6.55	2033/12/1	0.18
26	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	16,688.78	33,377,569	17,199.97	34,399,941	6.921	2033/8/8	0.18
27	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	17,191.27	34,382,549	17,122.48	34,244,962	6.254	2034/10/23	0.18
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	16,966.09	33,932,194	17,030.90	34,061,814	6.342	2033/10/18	0.18
29	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,577.23	33,154,478	16,907.87	33,815,758	6.254	2034/3/9	0.17
30	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	16,272.09	32,544,192	16,838.88	33,677,776	7.35	2030/3/6	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.21
合 計	97.21