有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	10,803,034,644	1.4243	15,387,262,586	1.4028	15,154,496,998	103.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.83
合 計	103.83

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	530,000	13,485.00	71,470,544	13,156.01	69,726,877	0.864	2025/10/21	0.43
2	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	400,000	14,819.54	59,278,164	13,308.79	53,235,162	4.95	2030/3/31	0.33
3	アメリカ	社債券	BOEING CO	360,000	14,718.76	52,987,548	13,991.26	50,368,561	5.04	2027/5/1	0.31
4	アメリカ	社債券	PACIFIC GAS & ELECTRIC	330,000	13,655.34	45,062,639	13,047.14	43,055,568	3.15	2026/1/1	0.26
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	300,000	14,016.59	42,049,783	13,822.23	41,466,713	0.653	2024/9/16	0.25
6	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	14,179.06	42,537,205	13,525.09	40,575,297	3.625	2027/1/20	0.25
7	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	13,992.72	41,978,167	13,117.72	39,353,189	3.584	2028/5/22	0.24
8	アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC	300,000	14,321.14	42,963,424	13,114.87	39,344,618	4.016	2029/12/3	0.24
9	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	280,000	14,627.47	40,956,922	13,854.94	38,793,843	4.125	2027/3/16	0.24
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	14,081.98	42,245,942	12,907.41	38,722,253	3.974	2030/2/7	0.24
11	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	320,000	13,003.50	41,611,211	11,892.09	38,054,701	3.25	2030/5/15	0.23
12	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	300,000	13,169.68	39,509,041	12,507.59	37,522,788	1.578	2027/4/22	0.23
13	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	260,000	14,237.21	37,016,771	13,892.59	36,120,758	2.95	2024/11/15	0.22
14	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	13,061.43	39,184,300	11,892.43	35,677,316	2.879	2030/10/30	0.22
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	14,540.61	36,351,527	14,250.19	35,625,493	3.625	2024/2/20	0.22
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,675.27	38,025,833	11,833.33	35,499,990	2.087	2029/6/14	0.22
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	250,000	14,365.29	35,913,242	14,054.37	35,135,945	2.5	2024/3/22	0.21
18	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	14,444.94	36,112,356	13,992.38	34,980,970	3.5	2025/6/9	0.21
19	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	12,786.50	38,359,523	11,641.69	34,925,092	2.572	2031/2/11	0.21
20	アメリカ	社債券	SHELL INTERNATIONAL FIN	250,000	14,428.41	36,071,027	13,930.44	34,826,106	3.25	2025/5/11	0.21
21	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	14,202.24	35,505,602	13,909.27	34,773,178	2.5	2024/8/27	0.21
22	アメリカ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	250,000	14,557.17	36,392,925	13,867.28	34,668,219	4.375	2025/8/4	0.21
23	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	250,000	14,310.55	35,776,397	13,802.15	34,505,392	3.8	2025/4/7	0.21
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,537.30	37,611,924	11,452.04	34,356,145	2.496	2031/2/13	0.21
25	アメリカ	社債券	DISCOVER BANK	250,000	14,123.19	35,307,990	13,710.42	34,276,052	2.45	2024/9/12	0.21
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	250,000	14,154.88	35,387,219	13,699.50	34,248,752	3.384	2026/4/2	0.21
27	アメリカ	社債券	US BANK NA CINCINNATI	250,000	14,011.67	35,029,177	13,649.94	34,124,863	2.05	2025/1/21	0.21
28	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE NEW YORK	250,000	14,384.70	35,961,753	13,598.42	33,996,073	3.7	2025/2/21	0.21
29	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE NEW YORK	250,000	13,795.74	34,489,372	13,504.17	33,760,442	0.495	2024/2/2	0.20
30	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE GROUP AG	250,000	14,055.98	35,139,957	13,493.41	33,733,536	3.75	2025/3/26	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.53
合 計	98.53