有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/08-2023/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,930,276,724	1.4996	14,892,273,783	1.5072	14,966,913,078	103.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.17
合 計	103.17

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	330,000	13,912.42	45,910,988	14,091.60	46,502,302	0.864	2025/10/21	0.28
2	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	300,000	14,455.52	43,366,573	14,301.40	42,904,206	3.96	2027/1/29	0.26
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	14,354.48	43,063,451	13,961.20	41,883,610	3.625	2027/1/20	0.26
4	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	13,952.19	41,856,571	13,758.44	41,275,348	3.526	2028/3/24	0.25
5	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	13,348.79	40,046,392	13,382.33	40,147,004	1.093	2026/12/9	0.25
6	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	300,000	13,489.11	40,467,342	13,356.89	40,070,674	1.578	2027/4/22	0.24
7	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,852.74	38,558,222	12,520.38	37,561,162	2.087	2029/6/14	0.23
8	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA NA	250,000	15,033.38	37,583,471	14,925.65	37,314,125	5.65	2025/8/18	0.23
9	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	250,000	15,022.61	37,556,546	14,854.17	37,135,441	5.45	2026/8/7	0.23
10	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	250,000	15,090.86	37,727,160	14,767.92	36,919,802	4.6	2025/12/1	0.22
11	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	12,651.64	37,954,936	12,115.20	36,345,602	2.572	2031/2/11	0.22
12	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	14,539.34	36,348,374	14,461.37	36,153,426	3.5	2025/6/9	0.22
13	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,625.81	37,877,453	12,022.29	36,066,890	2.496	2031/2/13	0.22
14	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	250,000	14,524.41	36,311,031	14,422.82	36,057,067	3.8	2025/4/7	0.22
15	アメリカ	社債券	UBS GROUP AG	250,000	13,926.19	34,815,493	14,391.36	35,978,418	3.75	2025/3/26	0.22
16	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	15,120.88	37,802,223	14,180.96	35,452,400	5.85	2033/10/21	0.22
17	アメリカ	社債券	COOPERAT RABOBANK UA/NY	250,000	14,127.98	35,319,952	14,151.30	35,378,273	1.375	2025/1/10	0.22
18	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	250,000	14,134.05	35,335,130	13,896.03	34,740,075	2.95	2026/11/21	0.21
19	アメリカ	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	250,000	14,192.31	35,480,795	13,875.70	34,689,270	3.375	2027/3/24	0.21
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	14,362.73	35,906,832	13,842.98	34,607,468	4.431	2030/1/23	0.21
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	12,053.17	36,159,512	11,401.81	34,205,445	2.383	2032/7/21	0.21
22	アメリカ	社債券	BANK OF MONTREAL	240,000	14,040.47	33,697,146	14,038.61	33,692,687	1.85	2025/5/1	0.20
23	アメリカ	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	250,000	13,571.96	33,929,900	13,470.91	33,677,297	1.668	2026/3/25	0.20
24	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	250,000	14,029.81	35,074,549	13,448.82	33,622,057	4.412	2031/3/31	0.20
25	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	240,000	14,393.95	34,545,498	13,861.02	33,266,453	4.203	2029/7/23	0.20
26	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	250,000	13,512.69	33,781,741	13,241.74	33,104,365	1.65	2026/11/4	0.20
27	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE NEW YORK	250,000	12,938.22	32,345,553	13,092.95	32,732,397	1.25	2026/8/7	0.20
28	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,072.86	32,145,729	15,479.75	30,959,500	7.39	2028/11/3	0.19
29	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	200,000	15,736.56	31,473,128	15,387.63	30,775,277	7.625	2026/3/1	0.19
30	アメリカ	社債券	BOEING CO	210,000	14,934.78	31,363,058	14,621.46	30,705,084	5.04	2027/5/1	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.46
合 計	98.46