有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/08-2025/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,877,297,680	1.6780	16,574,105,508	1.7008	16,799,307,894	99.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	14,074.26	42,222,805	14,652.03	43,956,108	3.526	2028/3/24	0.24
2	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	300,000	14,122.16	42,366,492	14,628.47	43,885,437	2.95	2026/11/21	0.24
3	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	300,000	13,781.97	41,345,919	14,497.33	43,491,992	1.578	2027/4/22	0.24
4	アメリカ	社債券	UBS AG STAMFORD CT	250,000	16,059.34	40,148,363	16,097.10	40,242,770	7.5	2028/2/15	0.22
5	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	14,775.24	36,938,116	15,471.49	38,678,741	5.85	2033/10/21	0.21
6	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	11,966.84	35,900,540	12,799.78	38,399,360	2.383	2032/7/21	0.21
7	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	15,187.34	37,968,361	15,191.45	37,978,626	4.9	2028/6/13	0.21
8	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	250,000	14,949.54	37,373,873	15,156.25	37,890,644	5.45	2026/8/7	0.21
9	アメリカ	社債券	AUST & NZ BANKING GRP NY	250,000	15,129.63	37,824,075	15,142.90	37,857,256	4.9	2027/7/16	0.21
10	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	15,331.03	38,327,583	15,118.87	37,797,183	4.838	2029/8/6	0.21
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY BANK NA	250,000	15,186.14	37,965,370	15,056.05	37,640,142	4.952	2028/1/14	0.20
12	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	14,956.93	37,392,335	15,026.96	37,567,408	4.876	2027/11/19	0.20
13	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	14,519.58	36,298,970	14,652.16	36,630,404	4.05	2028/7/26	0.20
14	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	12,739.61	31,849,031	13,701.49	34,253,742	2.7	2029/10/22	0.19
15	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	16,880.06	33,760,121	16,649.52	33,299,040	7.437	2033/11/2	0.18
16	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,389.18	32,778,373	16,434.01	32,868,037	7.399	2034/11/13	0.18
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	12,226.82	30,567,061	13,062.32	32,655,818	2.615	2032/4/22	0.18
18	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,437.87	30,875,755	16,093.37	32,186,746	7.119	2034/6/27	0.17
19	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,693.28	31,386,569	15,895.43	31,790,871	7.39	2028/11/3	0.17
20	アメリカ	社債券	ONEOK INC	200,000	15,749.43	31,498,870	15,892.20	31,784,417	6.35	2031/1/15	0.17
21	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,633.60	31,267,206	15,877.42	31,754,845	7.385	2028/11/2	0.17
22	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	15,157.28	30,314,576	15,877.32	31,754,651	6.921	2033/8/8	0.17
23	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,913.26	31,826,528	15,764.32	31,528,645	6.254	2034/3/9	0.17
24	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,561.34	31,122,681	15,689.93	31,379,870	7.35	2030/3/6	0.17
25	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	15,042.59	30,085,192	15,669.12	31,338,250	6.114	2034/9/11	0.17
26	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,465.99	30,931,980	15,616.17	31,232,348	7.2	2030/6/10	0.17
27	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	15,219.01	30,438,037	15,576.36	31,152,728	5.872	2034/9/15	0.17
28	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	200,000	15,540.80	31,081,618	15,437.66	30,875,320	5.851	2035/4/25	0.17
29	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	15,266.73	30,533,479	15,415.33	30,830,674	5.581	2030/4/22	0.17
30	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	200,000	14,855.27	29,710,548	15,357.79	30,715,583	5.574	2029/7/25	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.35
合 計	98.35