有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/08-2024/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,702,759,942	1.5886	15,414,683,523	1.6180	15,699,065,586	100.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.98
合 計	100.98

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	400,000	15,322.88	61,291,526	15,325.13	61,300,556	5.574	2029/7/25	0.36
2	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	350,000	14,326.06	50,141,234	14,422.82	50,479,896	2.95	2026/11/21	0.29
3	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	300,000	14,632.37	43,897,131	14,785.69	44,357,077	3.96	2027/1/29	0.26
4	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	14,530.10	43,590,300	14,629.06	43,887,194	3.625	2027/1/20	0.25
5	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	300,000	14,294.66	42,883,994	14,453.53	43,360,619	3.755	2027/3/15	0.25
6	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	14,122.88	42,368,654	14,415.62	43,246,879	3.526	2028/3/24	0.25
7	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	13,512.11	40,536,331	14,071.07	42,213,216	1.093	2026/12/9	0.24
8	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	300,000	13,654.14	40,962,430	14,040.08	42,120,244	1.578	2027/4/22	0.24
9	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	13,009.98	39,029,953	13,384.19	40,152,578	2.087	2029/6/14	0.23
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,780.28	38,340,855	13,048.56	39,145,696	2.496	2031/2/13	0.23
11	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	15,305.88	38,264,705	15,443.44	38,608,619	5.85	2033/10/21	0.22
12	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	15,330.26	38,325,657	15,306.76	38,266,917	5.488	2026/12/4	0.22
13	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	250,000	15,318.60	38,296,509	15,246.83	38,117,081	5.45	2026/8/7	0.22
14	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA NA	250,000	15,157.04	37,892,623	15,237.67	38,094,188	5.65	2025/8/18	0.22
15	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	250,000	15,275.49	38,188,725	15,087.11	37,717,791	4.6	2025/12/1	0.22
16	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY BANK NA	250,000	14,917.67	37,294,176	15,045.84	37,614,623	4.754	2026/4/21	0.22
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	12,200.63	36,601,895	12,425.06	37,275,208	2.383	2032/7/21	0.21
18	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	250,000	14,702.10	36,755,269	14,870.17	37,175,447	3.8	2025/4/7	0.21
19	アメリカ	社債券	UBS GROUP AG	250,000	14,096.57	35,241,435	14,860.03	37,150,082	3.75	2025/3/26	0.21
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	14,538.45	36,346,125	14,668.32	36,670,809	4.431	2030/1/23	0.21
21	アメリカ	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	250,000	14,365.95	35,914,876	14,494.67	36,236,690	3.375	2027/3/24	0.21
22	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	14,308.39	35,770,991	14,348.84	35,872,118	2.5	2026/7/12	0.21
23	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	240,000	14,570.05	34,968,136	14,602.26	35,045,431	4.203	2029/7/23	0.20
24	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	250,000	13,678.01	34,195,036	13,885.39	34,713,494	1.65	2026/11/4	0.20
25	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,516.10	33,032,212	17,350.49	34,700,980	8.113	2033/11/3	0.20
26	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE NEW YORK	250,000	13,096.51	32,741,277	13,797.95	34,494,880	1.25	2026/8/7	0.20
27	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	13,016.17	32,540,442	13,154.68	32,886,724	2.7	2029/10/22	0.19
28	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,713.17	31,426,357	16,152.59	32,305,186	7.119	2034/6/27	0.19
29	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,226.09	30,452,185	16,152.47	32,304,941	7.35	2030/3/6	0.19
30	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	16,269.50	32,539,008	16,115.25	32,230,504	7.39	2028/11/3	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.05
合 計	97.05