有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/08-2025/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,815,677,082	1.7548	17,224,550,143	1.7680	17,354,117,080	101.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.37
合 計	101.37

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	15,246.88	45,740,667	15,972.86	47,918,585	5.872	2034/9/15	0.25
2	アメリカ	社債券	UBS AG STAMFORD CT	250,000	15,972.77	39,931,946	16,022.23	40,055,579	7.5	2028/2/15	0.21
3	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	12,563.21	37,689,649	13,284.73	39,854,214	2.383	2032/7/21	0.21
4	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	15,106.07	37,765,184	15,885.11	39,712,795	5.85	2033/10/21	0.21
5	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,180.24	36,540,725	12,939.35	38,818,072	2.482	2036/9/21	0.20
6	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	15,119.89	37,799,727	15,253.98	38,134,960	4.9	2028/6/13	0.20
7	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	14,960.61	37,401,545	15,249.03	38,122,581	4.838	2029/8/6	0.20
8	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY PVT BANK	250,000	14,934.00	37,335,010	15,128.32	37,820,823	4.734	2031/7/18	0.20
9	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY BANK NA	250,000	14,951.57	37,378,929	15,033.79	37,584,476	4.952	2028/1/14	0.20
10	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	14,959.71	37,399,296	15,001.50	37,503,758	4.876	2027/11/19	0.20
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	250,000	14,839.71	37,099,282	14,955.32	37,388,309	4.45	2027/9/29	0.20
12	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	16,294.92	32,589,859	17,100.44	34,200,889	7.437	2033/11/2	0.18
13	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,963.52	31,927,042	17,000.83	34,001,664	7.399	2034/11/13	0.18
14	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	12,819.25	32,048,132	13,509.99	33,774,987	2.615	2032/4/22	0.18
15	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,559.62	31,119,249	16,697.54	33,395,094	7.119	2034/6/27	0.18
16	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	16,075.33	32,150,675	16,667.76	33,335,530	6.627	2034/11/1	0.18
17	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	15,540.56	31,081,139	16,580.87	33,161,743	6.921	2033/8/8	0.17
18	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	200,000	15,870.27	31,740,540	16,542.66	33,085,320	6.491	2034/10/23	0.17
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	15,798.80	31,597,606	16,385.62	32,771,252	6.342	2033/10/18	0.17
20	アメリカ	社債券	AT&T INC	250,000	12,598.67	31,496,689	13,049.36	32,623,414	2.25	2032/2/1	0.17
21	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER LP	200,000	15,563.88	31,127,775	16,303.63	32,607,269	6.55	2033/12/1	0.17
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	200,000	15,605.50	31,211,010	16,260.22	32,520,444	6.27	2033/11/17	0.17
23	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,436.69	30,873,397	16,238.15	32,476,311	6.254	2034/3/9	0.17
24	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	15,319.48	30,638,971	16,113.82	32,227,649	6.114	2034/9/11	0.17
25	アメリカ	社債券	ONEOK INC	200,000	15,576.42	31,152,848	15,993.50	31,987,014	6.35	2031/1/15	0.17
26	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,152.54	30,305,098	15,941.56	31,883,131	7.35	2030/3/6	0.17
27	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	15,063.75	30,127,515	15,931.65	31,863,301	7.2	2030/6/10	0.17
28	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	200,000	15,016.29	30,032,592	15,881.24	31,762,494	5.851	2035/4/25	0.17
29	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,725.19	31,450,394	15,815.82	31,631,658	7.39	2028/11/3	0.17
30	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,700.51	31,401,031	15,799.87	31,599,744	7.385	2028/11/2	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.18
合 計	98.18