有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/08-2024/09/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,621,157,788	1.6072	15,463,372,749	1.6138	15,526,624,438	97.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合 計	97.93

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	350,000	13,481.55	47,185,432	13,995.71	48,984,995	2.95	2026/11/21	0.28
2	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	300,000	13,854.25	41,562,763	14,206.82	42,620,465	3.96	2027/1/29	0.25
3	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	13,435.12	40,305,383	14,021.72	42,065,180	3.526	2028/3/24	0.24
4	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	13,222.17	39,666,537	13,696.21	41,088,633	1.093	2026/12/9	0.24
5	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	300,000	13,156.10	39,468,319	13,693.61	41,080,857	1.578	2027/4/22	0.24
6	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	12,370.90	37,112,704	13,212.03	39,636,105	2.087	2029/6/14	0.23
7	アメリカ	社債券	US BANCORP	250,000	14,104.27	35,260,683	15,254.45	38,136,143	5.85	2033/10/21	0.22
8	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	11,423.40	34,270,225	12,405.75	37,217,251	2.383	2032/7/21	0.21
9	アメリカ	社債券	CITIBANK NA	250,000	14,290.56	35,726,413	14,706.80	36,767,022	5.488	2026/12/4	0.21
10	アメリカ	社債券	COOPERAT RABOBANK UA/NY	250,000	14,368.05	35,920,145	14,693.41	36,733,528	5.5	2026/10/5	0.21
11	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	250,000	14,270.66	35,676,651	14,639.16	36,597,920	5.45	2026/8/7	0.21
12	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	250,000	14,150.66	35,376,651	14,385.11	35,962,779	4.6	2025/12/1	0.21
13	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	13,536.61	33,841,540	14,341.74	35,854,354	4.431	2030/1/23	0.21
14	アメリカ	社債券	AUST & NZ BANKING GRP NY	250,000	13,917.17	34,792,928	14,216.38	35,540,972	3.7	2025/11/16	0.20
15	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	13,860.22	34,650,562	14,207.71	35,519,284	4.05	2028/7/26	0.20
16	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	13,442.93	33,607,344	13,938.04	34,845,103	2.5	2026/7/12	0.20
17	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	240,000	13,504.31	32,410,348	14,258.64	34,220,752	4.203	2029/7/23	0.20
18	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,957.93	31,915,878	17,014.94	34,029,881	8.113	2033/11/3	0.20
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	200,000	16,466.47	32,932,949	16,980.67	33,961,358	9.625	2030/4/22	0.20
20	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE NEW YORK	250,000	12,951.65	32,379,145	13,574.62	33,936,558	1.25	2026/8/7	0.20
21	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	12,161.08	30,402,703	13,124.76	32,811,924	2.7	2029/10/22	0.19
22	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	14,736.81	29,473,625	15,942.60	31,885,208	7.119	2034/6/27	0.18
23	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	14,468.96	28,937,931	15,833.07	31,666,152	6.921	2033/8/8	0.18
24	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	11,671.58	29,178,950	12,641.69	31,604,240	2.615	2032/4/22	0.18
25	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	14,359.48	28,718,963	15,615.18	31,230,369	6.114	2034/9/11	0.18
26	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	14,854.66	29,709,338	15,532.51	31,065,025	7.35	2030/3/6	0.18
27	アメリカ	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	14,980.62	29,961,242	15,496.04	30,992,084	7.39	2028/11/3	0.18
28	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	200,000	14,763.64	29,527,298	15,462.08	30,924,179	7.2	2030/6/10	0.18
29	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	14,923.65	29,847,301	15,452.42	30,904,842	7.385	2028/11/2	0.18
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	200,000	14,755.99	29,511,997	15,379.86	30,759,728	6.407	2029/11/1	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.35
合 計	98.35