有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	1,897,177,860	1.1809	2,240,405,164	1.2026	2,281,546,094	103.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.19
合 計	103.19

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	380,000	12,376.71	47,031,501	12,238.45	46,506,110	3.875	2025/8/1	1.09
2	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	330,000	11,050.19	36,465,637	10,995.43	36,284,949	0.864	2025/10/21	0.85
3	アメリカ	社債券	HSBC USA INC	300,000	11,932.35	35,797,065	11,980.87	35,942,634	3.5	2024/6/23	0.84
4	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	280,000	12,135.67	33,979,894	12,049.98	33,739,968	3.375	2025/8/15	0.79
5	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	280,000	12,336.90	34,543,336	12,007.45	33,620,886	3.3	2026/4/1	0.79
6	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	270,000	12,148.10	32,799,890	12,304.10	33,221,077	4.25	2026/4/15	0.78
7	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	12,100.60	30,251,508	12,141.89	30,354,725	3.85	2027/1/26	0.71
8	アメリカ	社債券	PNC BANK NA	250,000	12,393.98	30,984,961	12,008.63	30,021,579	3.1	2027/10/25	0.70
9	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE GROUP AG	250,000	11,930.22	29,825,551	11,758.04	29,395,118	3.8	2023/6/9	0.69
10	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	230,000	11,937.20	27,455,583	11,981.90	27,558,387	3.9	2024/1/29	0.65
11	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	210,000	13,100.73	27,511,546	12,892.52	27,074,309	4.75	2029/1/23	0.63
12	アメリカ	社債券	BOEING CO	210,000	12,685.84	26,640,280	12,611.35	26,483,851	5.04	2027/5/1	0.62
13	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	220,000	11,742.95	25,834,512	11,692.72	25,724,005	2.625	2024/8/15	0.60
14	アメリカ	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	200,000	13,102.30	26,204,614	12,662.64	25,325,298	4.55	2028/8/16	0.59
15	アメリカ	社債券	SANDS CHINA LTD	200,000	12,937.23	25,874,477	12,608.09	25,216,195	5.4	2028/8/8	0.59
16	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	200,000	12,640.51	25,281,021	12,579.90	25,159,816	4.25	2028/11/14	0.59
17	アメリカ	社債券	GE CAPITAL FUNDING LLC	200,000	12,604.99	25,209,996	12,379.52	24,759,052	4.05	2027/5/15	0.58
18	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,694.24	23,388,493	12,365.24	24,730,482	4.836	2028/5/9	0.58
19	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	200,000	12,401.90	24,803,818	12,345.60	24,691,214	5	2024/2/15	0.58
20	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP INC	200,000	12,469.10	24,938,210	12,255.46	24,510,938	3.75	2025/7/15	0.57
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	200,000	12,288.34	24,576,692	12,238.07	24,476,149	3.96	2027/1/29	0.57
22	アメリカ	社債券	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	200,000	12,335.97	24,671,945	12,063.36	24,126,731	3.2	2026/6/15	0.56
23	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	200,000	12,109.40	24,218,810	11,996.53	23,993,072	3.5	2025/4/1	0.56
24	アメリカ	社債券	SHELL INTERNATIONAL FIN	200,000	11,986.65	23,973,319	11,980.64	23,961,288	3.25	2025/5/11	0.56
25	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	12,102.70	24,205,413	11,917.32	23,834,647	3.55	2024/4/9	0.56
26	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	200,000	12,009.26	24,018,534	11,874.36	23,748,725	2.992	2025/3/19	0.56
27	アメリカ	社債券	NATWEST GROUP PLC	200,000	11,988.89	23,977,793	11,866.65	23,733,317	3.875	2023/9/12	0.55
28	アメリカ	社債券	IBM CORP	200,000	11,866.31	23,732,631	11,859.69	23,719,380	3	2024/5/15	0.55
29	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,964.43	23,928,860	11,858.00	23,716,004	4.338	2024/5/16	0.55
30	アメリカ	社債券	PEPSICO INC	200,000	12,073.36	24,146,737	11,801.95	23,603,906	2.625	2027/3/19	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.95
合 計	97.95