有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/03/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	9,587,590,043	1.3587	13,027,112,135	1.3545	12,986,390,713	98.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合 計	98.25

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	350,000	12,148.44	42,519,560	12,210.70	42,737,460	0.855	2026/2/12	0.29
2	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	330,000	12,434.31	41,033,235	12,387.87	40,879,981	0.864	2025/10/21	0.28
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	300,000	13,074.58	39,223,762	12,792.44	38,377,343	3.625	2027/1/20	0.26
4	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	12,902.75	38,708,270	12,567.72	37,703,162	3.584	2028/5/22	0.25
5	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	300,000	12,143.82	36,431,478	11,979.17	35,937,510	1.578	2027/4/22	0.24
6	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	300,000	11,950.10	35,850,327	11,934.40	35,803,212	1.093	2026/12/9	0.24
7	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	11,687.93	35,063,804	11,423.17	34,269,513	2.087	2029/6/14	0.23
8	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	300,000	11,790.50	35,371,501	11,284.75	33,854,257	2.572	2031/2/11	0.23
9	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	11,560.71	34,682,137	11,261.21	33,783,658	2.496	2031/2/13	0.23
10	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	260,000	13,128.20	34,133,343	12,934.98	33,630,962	2.95	2024/11/15	0.23
11	アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC	250,000	13,375.29	33,438,249	13,428.78	33,571,959	4.6	2025/12/1	0.23
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	250,000	13,246.30	33,115,774	13,048.85	32,622,127	2.5	2024/3/22	0.22
13	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	250,000	13,195.83	32,989,588	12,951.96	32,379,917	3.8	2025/4/7	0.22
14	アメリカ	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	250,000	13,319.75	33,299,378	12,916.79	32,291,977	3.5	2025/6/9	0.22
15	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	13,122.03	32,805,082	12,863.54	32,158,864	3.85	2027/1/26	0.22
16	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	13,431.66	33,579,172	12,790.73	31,976,836	4.431	2030/1/23	0.21
17	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	250,000	12,623.85	31,559,631	12,702.03	31,755,090	0.976	2025/4/22	0.21
18	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	250,000	12,821.57	32,053,946	12,675.22	31,688,054	2.95	2026/11/21	0.21
19	アメリカ	社債券	THERMO FISHER SCIENTIFIC	250,000	12,709.48	31,773,713	12,652.06	31,630,155	1.215	2024/10/18	0.21
20	アメリカ	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	250,000	12,949.20	32,373,013	12,647.02	31,617,574	3.375	2027/3/24	0.21
21	アメリカ	社債券	DISCOVER BANK	250,000	13,023.06	32,557,667	12,646.89	31,617,249	2.45	2024/9/12	0.21
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	250,000	12,583.16	31,457,908	12,632.80	31,582,008	0.969	2025/6/23	0.21
23	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	250,000	12,747.31	31,868,295	12,379.97	30,949,944	3.741	2029/3/7	0.21
24	アメリカ	社債券	CREDIT SUISSE GROUP AG	250,000	12,961.08	32,402,723	12,318.14	30,795,356	3.75	2025/3/26	0.21
25	アメリカ	社債券	JP MORGAN CHASE & CO	240,000	13,201.63	31,683,916	12,815.34	30,756,832	4.203	2029/7/23	0.21
26	アメリカ	社債券	TRUIST BANK	250,000	12,713.33	31,783,338	12,292.03	30,730,093	1.5	2025/3/10	0.21
27	アメリカ	社債券	APPLE INC	240,000	13,023.70	31,256,884	12,770.54	30,649,317	3	2027/11/13	0.21
28	アメリカ	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	250,000	11,978.72	29,946,803	12,066.91	30,167,285	1.668	2026/3/25	0.20
29	アメリカ	社債券	BANK OF MONTREAL	240,000	12,709.73	30,503,357	12,489.04	29,973,717	1.85	2025/5/1	0.20
30	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	250,000	12,287.52	30,718,807	11,928.52	29,821,308	1.65	2026/11/4	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.25
合 計	98.25