有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド	263,956,905	1.1674	308,143,291	1.1593	306,005,239	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250,000	11,563.94	28,909,850	11,898.39	29,745,987	3.85	2027/1/26	1.89
2	アメリカ	社債券	HSBC USA INC	200,000	11,304.93	22,609,867	11,443.66	22,887,333	3.5	2024/6/23	1.45
3	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,175.60	22,351,211	11,361.77	22,723,544	4.836	2028/5/9	1.44
4	アメリカ	社債券	APPLE INC	140,000	11,728.47	16,419,871	11,963.13	16,748,390	3	2027/11/13	1.06
5	アメリカ	社債券	BOEING CO	140,000	10,574.12	14,803,780	10,792.80	15,109,931	2.7	2022/5/1	0.96
6	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	130,000	11,037.69	14,349,001	11,389.07	14,805,801	2.739	2030/10/15	0.94
7	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	120,000	11,301.52	13,561,828	11,944.49	14,333,390	4.25	2026/4/15	0.91
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	120,000	10,801.04	12,961,248	10,870.25	13,044,303	2.6	2022/1/11	0.82
9	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP INC	100,000	11,844.52	11,844,528	12,091.49	12,091,496	3.75	2025/7/15	0.76
10	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	100,000	11,535.23	11,535,237	11,967.40	11,967,401	3.625	2027/1/20	0.76
11	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE	100,000	11,492.69	11,492,690	11,911.82	11,911,829	2.9	2027/5/25	0.75
12	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	100,000	11,355.28	11,355,287	11,781.19	11,781,199	3.584	2028/5/22	0.74
13	アメリカ	社債券	SHELL INTERNATIONAL FIN	100,000	11,426.14	11,426,145	11,717.27	11,717,279	3.25	2025/5/11	0.74
14	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	100,000	11,588.95	11,588,950	11,687.70	11,687,704	3.7	2024/4/15	0.74
15	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	100,000	10,742.66	10,742,663	11,530.86	11,530,862	4.35	2027/1/17	0.73
16	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	100,000	11,279.44	11,279,448	11,504.43	11,504,435	3.4	2024/2/22	0.73
17	アメリカ	社債券	IBM CORP	100,000	11,362.34	11,362,343	11,481.65	11,481,652	3	2024/5/15	0.73
18	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	100,000	11,173.37	11,173,373	11,471.77	11,471,771	3.458	2025/3/15	0.72
19	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	100,000	10,421.96	10,421,969	11,331.72	11,331,729	5.875	2022/8/15	0.72
20	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	100,000	10,613.42	10,613,428	11,116.50	11,116,505	2.496	2031/2/13	0.70
21	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER	100,000	10,530.05	10,530,052	10,991.54	10,991,547	4.25	2023/3/15	0.69
22	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	100,000	10,747.17	10,747,172	10,901.22	10,901,226	2.846	2022/1/11	0.69
23	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	90,000	10,914.64	9,823,176	11,361.23	10,225,109	2.44	2029/8/16	0.65
24	アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC	80,000	12,326.40	9,861,125	12,725.98	10,180,784	4.016	2029/12/3	0.64
25	アメリカ	社債券	PEPSICO INC	90,000	11,171.95	10,054,761	11,196.62	10,076,964	2.75	2023/3/1	0.64
26	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	80,000	11,597.58	9,278,067	12,071.99	9,657,593	3.875	2030/4/15	0.61
27	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER CORP	80,000	11,905.77	9,524,619	11,982.91	9,586,330	5	2024/2/15	0.60
28	アメリカ	社債券	BP CAPITAL MARKETS PLC	80,000	11,118.11	8,894,491	11,791.03	9,432,829	3.506	2025/3/17	0.59
29	アメリカ	社債券	WALT DISNEY COMPANY/THE	80,000	11,543.56	9,234,851	11,713.64	9,370,919	3	2026/2/13	0.59
30	アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL SERVICE	80,000	11,297.99	9,038,396	11,429.45	9,143,566	2.85	2024/5/17	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.20
合 計	98.20