有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月14日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 101,403,910 |
| 投資証券 | 24,933,425,250 |
| 未収入金 | 189,734,440 |
| 未収配当金 | 203,915,826 |
| 前払金 | 1,850,200 |
| 差入委託証拠金 | 5,451,000 |
| 流動資産合計 | 25,435,780,626 |
| 資産合計 | 25,435,780,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,177,380 |
| 未払収益分配金 | 192,059,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,449 |
| 未払委託者報酬 | 8,254,821 |
| その他未払費用 | 2,999,092 |
| 流動負債合計 | 210,077,874 |
| 負債合計 | 210,077,874 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,161,513,076 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,064,189,676 |
| (分配準備積立金) | 25,859 |
| 元本等合計 | 25,225,702,752 |
| 純資産合計 | 25,225,702,752 |
| 負債純資産合計 | 25,435,780,626 |
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