有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月8日現在 | 当期 2024年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,202,583,226 | 1,991,816,001 |
| 投資証券 | 109,313,471,550 | 109,275,485,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,100,330 |
| 未収入金 | - | 9,047,520 |
| 未収配当金 | 903,056,299 | 1,038,019,989 |
| 前払金 | - | 20,929,100 |
| 差入委託証拠金 | 195,776,000 | 179,602,965 |
| 流動資産合計 | 112,614,887,075 | 112,539,001,805 |
| 資産合計 | 112,614,887,075 | 112,539,001,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,573,050 | - |
| 前受金 | 8,051,800 | - |
| 未払金 | 2,795,430 | - |
| 未払収益分配金 | 857,336,903 | 995,127,952 |
| 未払受託者報酬 | 7,848,780 | 7,283,709 |
| 未払委託者報酬 | 40,813,762 | 37,875,318 |
| 未払利息 | 827 | 2,214 |
| その他未払費用 | 28,458,151 | 15,140,903 |
| 流動負債合計 | 953,878,703 | 1,055,430,096 |
| 負債合計 | 953,878,703 | 1,055,430,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,500,179,954 | 122,172,937,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,839,171,582 | △10,689,366,037 |
| (分配準備積立金) | 4,941,182 | 710,031 |
| 元本等合計 | 111,661,008,372 | 111,483,571,709 |
| 純資産合計 | 111,661,008,372 | 111,483,571,709 |
| 負債純資産合計 | 112,614,887,075 | 112,539,001,805 |
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