有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月8日現在 | 当期 2025年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,641,617,162 | 7,109,213,973 |
| 投資証券 | 130,911,542,160 | 152,142,429,300 |
| 派生商品評価勘定 | 47,597,520 | 74,589,730 |
| 未収入金 | 34,381,050 | 33,792,200 |
| 未収配当金 | 1,566,355,599 | 1,427,210,911 |
| その他未収収益 | 5,737,923 | 53,975,044 |
| 差入委託証拠金 | 248,736,916 | 200,444,780 |
| 流動資産合計 | 139,455,968,330 | 161,041,655,938 |
| 資産合計 | 139,455,968,330 | 161,041,655,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,101,720 | 1,281,690 |
| 前受金 | 94,350,500 | 156,477,350 |
| 未払収益分配金 | 1,519,735,891 | 1,449,692,204 |
| 未払受託者報酬 | 9,336,939 | 10,499,938 |
| 未払委託者報酬 | 48,242,647 | 53,741,025 |
| 未払利息 | 856,410 | 1,715,843 |
| 受入担保金 | 3,916,134,127 | 3,348,817,237 |
| その他未払費用 | 18,768,119 | 37,376,865 |
| 流動負債合計 | 5,609,526,353 | 5,059,602,152 |
| 負債合計 | 5,609,526,353 | 5,059,602,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,313,632,618 | 173,792,512,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,467,190,641 | △17,810,458,670 |
| (分配準備積立金) | 6,517,366 | 757,174 |
| 元本等合計 | 133,846,441,977 | 155,982,053,786 |
| 純資産合計 | 133,846,441,977 | 155,982,053,786 |
| 負債純資産合計 | 139,455,968,330 | 161,041,655,938 |
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