有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月8日現在 | 当期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,109,213,973 | 14,642,505,620 |
| 投資証券 | 152,142,429,300 | 180,551,702,100 |
| 派生商品評価勘定 | 74,589,730 | 163,328,300 |
| 未収入金 | 33,792,200 | 78,086,534 |
| 未収配当金 | 1,427,210,911 | 1,846,308,872 |
| その他未収収益 | 53,975,044 | 31,274,901 |
| 差入委託証拠金 | 200,444,780 | 251,697,451 |
| 流動資産合計 | 161,041,655,938 | 197,564,903,778 |
| 資産合計 | 161,041,655,938 | 197,564,903,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281,690 | - |
| 前受金 | 156,477,350 | 235,120,200 |
| 未払金 | - | 124,709 |
| 未払収益分配金 | 1,449,692,204 | 1,808,100,694 |
| 未払受託者報酬 | 10,499,938 | 12,932,050 |
| 未払委託者報酬 | 53,741,025 | 64,449,744 |
| 未払利息 | 1,715,843 | 7,968,701 |
| 受入担保金 | 3,348,817,237 | 10,298,581,125 |
| その他未払費用 | 37,376,865 | 23,879,192 |
| 流動負債合計 | 5,059,602,152 | 12,451,156,415 |
| 負債合計 | 5,059,602,152 | 12,451,156,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,792,512,456 | 180,632,804,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,810,458,670 | 4,480,942,657 |
| (分配準備積立金) | 757,174 | 3,628,591 |
| 元本等合計 | 155,982,053,786 | 185,113,747,363 |
| 純資産合計 | 155,982,053,786 | 185,113,747,363 |
| 負債純資産合計 | 161,041,655,938 | 197,564,903,778 |
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