有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月8日現在 | 当期 2022年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,324,063 | 1,158,572,516 |
| 投資証券 | 84,567,347,200 | 86,210,482,600 |
| 派生商品評価勘定 | 17,960,430 | 914,760 |
| 未収入金 | 166,803,328 | 320,860 |
| 未収配当金 | 482,933,626 | 569,166,956 |
| 差入委託証拠金 | 64,354,500 | 84,244,500 |
| 流動資産合計 | 86,031,723,147 | 88,023,702,192 |
| 資産合計 | 86,031,723,147 | 88,023,702,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,773,030 |
| 前受金 | 25,098,400 | 6,780,000 |
| 未払金 | - | 4,160 |
| 未払収益分配金 | 459,987,205 | 527,740,714 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,258 | 5,944,634 |
| 未払委託者報酬 | 25,902,676 | 30,912,226 |
| 未払利息 | - | 145 |
| その他未払費用 | 16,596,484 | 12,675,769 |
| 流動負債合計 | 532,566,023 | 588,830,678 |
| 負債合計 | 532,566,023 | 588,830,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,777,640,706 | 86,736,739,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,721,516,418 | 698,131,584 |
| (分配準備積立金) | 1,380,368 | 2,423,087 |
| 元本等合計 | 85,499,157,124 | 87,434,871,514 |
| 純資産合計 | 85,499,157,124 | 87,434,871,514 |
| 負債純資産合計 | 86,031,723,147 | 88,023,702,192 |
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