有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月8日現在 | 当期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,545,282,926 | 2,202,583,226 |
| 投資証券 | 93,268,886,500 | 109,313,471,550 |
| 未収配当金 | 682,582,122 | 903,056,299 |
| 前払金 | 78,795,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 157,119,000 | 195,776,000 |
| 流動資産合計 | 95,732,666,448 | 112,614,887,075 |
| 資産合計 | 95,732,666,448 | 112,614,887,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,441,220 | 8,573,050 |
| 前受金 | - | 8,051,800 |
| 未払金 | 30,936,500 | 2,795,430 |
| 未払収益分配金 | 636,946,178 | 857,336,903 |
| 未払受託者報酬 | 6,261,288 | 7,848,780 |
| 未払委託者報酬 | 32,558,842 | 40,813,762 |
| 未払利息 | 2,060 | 827 |
| その他未払費用 | 13,256,197 | 28,458,151 |
| 流動負債合計 | 793,402,285 | 953,878,703 |
| 負債合計 | 793,402,285 | 953,878,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,023,516,792 | 120,500,179,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,084,252,629 | △8,839,171,582 |
| (分配準備積立金) | 4,481,248 | 4,941,182 |
| 元本等合計 | 94,939,264,163 | 111,661,008,372 |
| 純資産合計 | 94,939,264,163 | 111,661,008,372 |
| 負債純資産合計 | 95,732,666,448 | 112,614,887,075 |
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