有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月8日現在 | 当期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,158,572,516 | 1,186,460,658 |
| 投資証券 | 86,210,482,600 | 102,478,589,700 |
| 派生商品評価勘定 | 914,760 | - |
| 未収入金 | 320,860 | 202,743,404 |
| 未収配当金 | 569,166,956 | 707,542,232 |
| 前払金 | - | 40,139,950 |
| 差入委託証拠金 | 84,244,500 | 113,544,000 |
| 流動資産合計 | 88,023,702,192 | 104,729,019,944 |
| 資産合計 | 88,023,702,192 | 104,729,019,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,773,030 | 43,931,110 |
| 前受金 | 6,780,000 | - |
| 未払金 | 4,160 | 16,435,200 |
| 未払収益分配金 | 527,740,714 | 657,176,500 |
| 未払受託者報酬 | 5,944,634 | 6,725,759 |
| 未払委託者報酬 | 30,912,226 | 34,974,015 |
| 未払利息 | 145 | - |
| その他未払費用 | 12,675,769 | 26,026,667 |
| 流動負債合計 | 588,830,678 | 785,269,251 |
| 負債合計 | 588,830,678 | 785,269,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,736,739,930 | 107,146,056,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 698,131,584 | △3,202,305,867 |
| (分配準備積立金) | 2,423,087 | 4,630,715 |
| 元本等合計 | 87,434,871,514 | 103,943,750,693 |
| 純資産合計 | 87,434,871,514 | 103,943,750,693 |
| 負債純資産合計 | 88,023,702,192 | 104,729,019,944 |
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