有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月8日現在 | 当期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,403,910 | 464,473,627 |
| 投資証券 | 24,933,425,250 | 33,139,911,650 |
| 派生商品評価勘定 | - | 341,700 |
| 未収入金 | 189,734,440 | - |
| 未収配当金 | 203,915,826 | 280,968,912 |
| 前払金 | 1,850,200 | 24,242,985 |
| 差入委託証拠金 | 5,451,000 | 107,415,000 |
| 流動資産合計 | 25,435,780,626 | 34,017,353,874 |
| 資産合計 | 25,435,780,626 | 34,017,353,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,177,380 | 17,183,130 |
| 未払金 | - | 9,243,720 |
| 未払収益分配金 | 192,059,132 | 267,553,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,449 | 2,196,961 |
| 未払委託者報酬 | 8,254,821 | 11,424,271 |
| その他未払費用 | 2,999,092 | 7,612,486 |
| 流動負債合計 | 210,077,874 | 315,213,598 |
| 負債合計 | 210,077,874 | 315,213,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,161,513,076 | 40,390,598,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,064,189,676 | △6,688,457,958 |
| (分配準備積立金) | 25,859 | 1,953,311 |
| 元本等合計 | 25,225,702,752 | 33,702,140,276 |
| 純資産合計 | 25,225,702,752 | 33,702,140,276 |
| 負債純資産合計 | 25,435,780,626 | 34,017,353,874 |
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