有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月8日現在 | 当期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,473,627 | 448,104,563 |
| 投資証券 | 33,139,911,650 | 48,824,347,120 |
| 派生商品評価勘定 | 341,700 | 52,793,930 |
| 未収入金 | - | 352,796,533 |
| 未収配当金 | 280,968,912 | 377,655,863 |
| 前払金 | 24,242,985 | 110 |
| 差入委託証拠金 | 107,415,000 | 143,104,500 |
| 流動資産合計 | 34,017,353,874 | 50,198,802,619 |
| 資産合計 | 34,017,353,874 | 50,198,802,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,183,130 | - |
| 前受金 | - | 50,391,900 |
| 未払金 | 9,243,720 | - |
| 未払収益分配金 | 267,553,030 | 358,827,443 |
| 未払受託者報酬 | 2,196,961 | 3,103,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,424,271 | 16,137,050 |
| その他未払費用 | 7,612,486 | 6,816,801 |
| 流動負債合計 | 315,213,598 | 435,276,449 |
| 負債合計 | 315,213,598 | 435,276,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,390,598,234 | 56,253,102,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,688,457,958 | △6,489,576,048 |
| (分配準備積立金) | 1,953,311 | 2,737,509 |
| 元本等合計 | 33,702,140,276 | 49,763,526,170 |
| 純資産合計 | 33,702,140,276 | 49,763,526,170 |
| 負債純資産合計 | 34,017,353,874 | 50,198,802,619 |
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