有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月8日現在 | 当期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,186,460,658 | 1,545,282,926 |
| 投資証券 | 102,478,589,700 | 93,268,886,500 |
| 未収入金 | 202,743,404 | - |
| 未収配当金 | 707,542,232 | 682,582,122 |
| 前払金 | 40,139,950 | 78,795,900 |
| 差入委託証拠金 | 113,544,000 | 157,119,000 |
| 流動資産合計 | 104,729,019,944 | 95,732,666,448 |
| 資産合計 | 104,729,019,944 | 95,732,666,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,931,110 | 73,441,220 |
| 未払金 | 16,435,200 | 30,936,500 |
| 未払収益分配金 | 657,176,500 | 636,946,178 |
| 未払受託者報酬 | 6,725,759 | 6,261,288 |
| 未払委託者報酬 | 34,974,015 | 32,558,842 |
| 未払利息 | - | 2,060 |
| その他未払費用 | 26,026,667 | 13,256,197 |
| 流動負債合計 | 785,269,251 | 793,402,285 |
| 負債合計 | 785,269,251 | 793,402,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,146,056,560 | 103,023,516,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,202,305,867 | △8,084,252,629 |
| (分配準備積立金) | 4,630,715 | 4,481,248 |
| 元本等合計 | 103,943,750,693 | 94,939,264,163 |
| 純資産合計 | 103,943,750,693 | 94,939,264,163 |
| 負債純資産合計 | 104,729,019,944 | 95,732,666,448 |
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