有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月8日現在 | 当期 2021年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,104,563 | 732,324,063 |
| 投資証券 | 48,824,347,120 | 84,567,347,200 |
| 派生商品評価勘定 | 52,793,930 | 17,960,430 |
| 未収入金 | 352,796,533 | 166,803,328 |
| 未収配当金 | 377,655,863 | 482,933,626 |
| 前払金 | 110 | - |
| 差入委託証拠金 | 143,104,500 | 64,354,500 |
| 流動資産合計 | 50,198,802,619 | 86,031,723,147 |
| 資産合計 | 50,198,802,619 | 86,031,723,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 50,391,900 | 25,098,400 |
| 未払収益分配金 | 358,827,443 | 459,987,205 |
| 未払受託者報酬 | 3,103,255 | 4,981,258 |
| 未払委託者報酬 | 16,137,050 | 25,902,676 |
| その他未払費用 | 6,816,801 | 16,596,484 |
| 流動負債合計 | 435,276,449 | 532,566,023 |
| 負債合計 | 435,276,449 | 532,566,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,253,102,218 | 78,777,640,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,489,576,048 | 6,721,516,418 |
| (分配準備積立金) | 2,737,509 | 1,380,368 |
| 元本等合計 | 49,763,526,170 | 85,499,157,124 |
| 純資産合計 | 49,763,526,170 | 85,499,157,124 |
| 負債純資産合計 | 50,198,802,619 | 86,031,723,147 |
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