有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月8日現在 | 当期 2024年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,816,001 | 2,556,582,246 |
| 投資証券 | 109,275,485,900 | 123,269,005,400 |
| 派生商品評価勘定 | 24,100,330 | - |
| 未収入金 | 9,047,520 | - |
| 未収配当金 | 1,038,019,989 | 1,188,337,782 |
| 前払金 | 20,929,100 | 16,599,300 |
| 差入委託証拠金 | 179,602,965 | 213,931,655 |
| 流動資産合計 | 112,539,001,805 | 127,244,456,383 |
| 資産合計 | 112,539,001,805 | 127,244,456,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,973,310 |
| 未払金 | - | 2,457,510 |
| 未払収益分配金 | 995,127,952 | 1,138,506,951 |
| 未払受託者報酬 | 7,283,709 | 8,648,653 |
| 未払委託者報酬 | 37,875,318 | 44,973,077 |
| 未払利息 | 2,214 | - |
| その他未払費用 | 15,140,903 | 31,570,848 |
| 流動負債合計 | 1,055,430,096 | 1,236,130,349 |
| 負債合計 | 1,055,430,096 | 1,236,130,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,172,937,746 | 146,852,985,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,689,366,037 | △20,844,659,242 |
| (分配準備積立金) | 710,031 | 6,099,654 |
| 元本等合計 | 111,483,571,709 | 126,008,326,034 |
| 純資産合計 | 111,483,571,709 | 126,008,326,034 |
| 負債純資産合計 | 112,539,001,805 | 127,244,456,383 |
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