有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月8日現在 | 当期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,556,582,246 | 6,641,617,162 |
| 投資証券 | 123,269,005,400 | 130,911,542,160 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,597,520 |
| 未収入金 | - | 34,381,050 |
| 未収配当金 | 1,188,337,782 | 1,566,355,599 |
| 前払金 | 16,599,300 | - |
| その他未収収益 | - | 5,737,923 |
| 差入委託証拠金 | 213,931,655 | 248,736,916 |
| 流動資産合計 | 127,244,456,383 | 139,455,968,330 |
| 資産合計 | 127,244,456,383 | 139,455,968,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,973,310 | 2,101,720 |
| 前受金 | - | 94,350,500 |
| 未払金 | 2,457,510 | - |
| 未払収益分配金 | 1,138,506,951 | 1,519,735,891 |
| 未払受託者報酬 | 8,648,653 | 9,336,939 |
| 未払委託者報酬 | 44,973,077 | 48,242,647 |
| 未払利息 | - | 856,410 |
| 受入担保金 | - | 3,916,134,127 |
| その他未払費用 | 31,570,848 | 18,768,119 |
| 流動負債合計 | 1,236,130,349 | 5,609,526,353 |
| 負債合計 | 1,236,130,349 | 5,609,526,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,852,985,276 | 161,313,632,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,844,659,242 | △27,467,190,641 |
| (分配準備積立金) | 6,099,654 | 6,517,366 |
| 元本等合計 | 126,008,326,034 | 133,846,441,977 |
| 純資産合計 | 126,008,326,034 | 133,846,441,977 |
| 負債純資産合計 | 127,244,456,383 | 139,455,968,330 |
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