有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月14日-令和2年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,294	801,950.21	878,000.00	-	7.39
	日本			1,839,673,784	2,014,132,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,369	725,685.36	791,000.00	-	6.87
	日本			1,719,148,637	1,873,879,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,648	183,925.68	190,800.00	-	5.35
	日本			1,406,663,640	1,459,238,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,565	279,930.23	312,000.00	-	4.08
	日本			997,951,282	1,112,280,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,720	233,715.02	229,300.00	-	3.97
	日本			1,103,134,901	1,082,296,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	4,478	230,771.00	231,700.00	-	3.81
	日本			1,033,392,547	1,037,552,600	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	5,319	201,592.33	194,300.00	-	3.79
	日本			1,072,269,642	1,033,481,700	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,194	279,849.55	289,500.00	-	3.39
	日本			893,839,471	924,663,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	5,901	132,154.40	145,300.00	-	3.14
	日本			779,843,142	857,415,300	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,247	338,776.01	341,500.00	-	2.81
	日本			761,229,713	767,350,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,500	474,535.12	501,000.00	-	2.76
	日本			711,802,680	751,500,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,187	532,469.13	577,000.00	-	2.51
	日本			632,040,866	684,899,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	6,927	89,634.32	93,000.00	-	2.36
	日本			620,896,989	644,211,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	733	831,589.21	870,000.00	-	2.34
	日本			609,554,893	637,710,000	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	10,392	60,437.60	54,900.00	-	2.09
	日本			628,067,601	570,520,800	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	787	673,544.81	719,000.00	-	2.08
	日本			530,079,769	565,853,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,632	80,030.33	73,100.00	-	2.05
	日本			610,791,529	557,899,200	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	3,051	163,726.78	166,800.00	-	1.87
	日本			499,530,416	508,906,800	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,726	176,656.01	181,700.00	-	1.82
	日本			481,564,284	495,314,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	547	823,958.40	870,000.00	-	1.75
	日本			450,705,247	475,890,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,548	274,558.77	293,400.00	-	1.67
	日本			425,016,987	454,183,200	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,191	179,448.19	196,200.00	-	1.58
	日本			393,171,000	429,874,200	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,015	194,473.93	200,900.00	-	1.48
	日本			391,864,978	404,813,500	-
24	日本リート投資法人	投資証券	770	465,801.63	508,000.00	-	1.43
	日本			358,667,258	391,160,000	-
25	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	3,039	116,159.21	127,500.00	-	1.42
	日本			353,007,859	387,472,500	-
26	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,203	159,050.52	175,000.00	-	1.41
	日本			350,388,306	385,525,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	841	450,005.17	453,500.00	-	1.40
	日本			378,454,348	381,393,500	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	2,557	148,496.35	147,800.00	-	1.39
	日本			379,705,184	377,924,600	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	986	340,735.84	357,000.00	-	1.29
	日本			335,965,541	352,002,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	15,220	22,184.92	23,100.00	-	1.29
	日本			337,654,569	351,582,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。