有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/09-2023/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	10,840	580,452.52	567,000.00	-	6.33
	日本			6,292,105,374	6,146,280,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	9,292	566,648.79	557,000.00	-	5.33
	日本			5,265,300,562	5,175,644,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	46,884	102,703.15	100,300.00	-	4.84
	日本			4,815,134,786	4,702,465,200	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	15,663	295,296.33	294,300.00	-	4.75
	日本			4,625,226,488	4,609,620,900	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	30,049	157,963.38	151,900.00	-	4.70
	日本			4,746,641,852	4,564,443,100	-
6	GLP投資法人	投資証券	29,991	142,908.17	146,700.00	-	4.53
	日本			4,285,959,101	4,399,679,700	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	14,007	286,184.16	282,800.00	-	4.08
	日本			4,008,581,541	3,961,179,600	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	18,515	180,121.38	178,700.00	-	3.41
	日本			3,334,947,486	3,308,630,500	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	20,786	148,789.43	147,800.00	-	3.16
	日本			3,092,737,198	3,072,170,800	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	9,291	332,767.55	317,500.00	-	3.04
	日本			3,091,743,360	2,949,892,500	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	29,965	76,475.17	82,200.00	-	2.54
	日本			2,291,578,585	2,463,123,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	40,899	50,817.07	55,300.00	-	2.33
	日本			2,078,367,405	2,261,714,700	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,355	356,920.07	352,000.00	-	2.30
	日本			2,268,227,100	2,236,960,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	13,886	145,358.49	143,900.00	-	2.06
	日本			2,018,448,085	1,998,195,400	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	27,922	73,630.17	71,000.00	-	2.04
	日本			2,055,901,690	1,982,462,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,906	403,580.83	389,000.00	-	1.97
	日本			1,979,967,567	1,908,434,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,209	590,558.38	583,000.00	-	1.93
	日本			1,895,101,854	1,870,847,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,265	304,802.02	296,100.00	-	1.91
	日本			1,909,584,715	1,855,066,500	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	11,375	154,187.96	157,300.00	-	1.84
	日本			1,753,888,146	1,789,287,500	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,448	498,394.77	501,000.00	-	1.78
	日本			1,718,465,173	1,727,448,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,407	312,883.70	308,500.00	-	1.72
	日本			1,691,762,180	1,668,059,500	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,671	455,719.01	453,500.00	-	1.71
	日本			1,672,944,491	1,664,798,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	10,927	153,548.46	147,600.00	-	1.66
	日本			1,677,824,061	1,612,825,200	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	10,286	150,140.85	143,600.00	-	1.52
	日本			1,544,348,854	1,477,069,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	12,876	113,254.14	108,700.00	-	1.44
	日本			1,458,260,427	1,399,621,200	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,694	159,740.95	155,200.00	-	1.39
	日本			1,388,787,858	1,349,308,800	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	6,814	200,475.25	193,600.00	-	1.36
	日本			1,366,038,387	1,319,190,400	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,192	405,878.66	408,500.00	-	1.34
	日本			1,295,564,702	1,303,932,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,323	288,848.76	288,900.00	-	1.29
	日本			1,248,693,205	1,248,914,700	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,230	202,690.16	195,800.00	-	1.26
	日本			1,262,759,748	1,219,834,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。