有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,308	665,024.67	664,000.00	-	7.10
	日本			6,190,049,634	6,180,512,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,984	644,126.60	630,000.00	-	5.78
	日本			5,142,706,830	5,029,920,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	25,858	190,603.59	184,700.00	-	5.48
	日本			4,928,627,845	4,775,972,600	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,062	383,040.32	358,000.00	-	5.37
	日本			5,003,272,771	4,676,196,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	25,818	161,277.87	159,300.00	-	4.72
	日本			4,163,872,270	4,112,807,400	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,988	344,220.45	342,000.00	-	4.71
	日本			4,126,514,820	4,099,896,000	-
7	日本都市ファンド投資法人	投資証券	40,283	97,828.96	96,700.00	-	4.47
	日本			3,940,844,039	3,895,366,100	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,983	366,259.07	338,500.00	-	3.10
	日本			2,923,846,158	2,702,245,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	15,908	170,725.90	164,800.00	-	3.01
	日本			2,715,907,728	2,621,638,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,973	135,833.56	135,500.00	-	2.80
	日本			2,441,336,607	2,435,341,500	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	11,334	213,253.94	192,500.00	-	2.51
	日本			2,417,020,161	2,181,795,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,456	385,613.61	375,000.00	-	2.35
	日本			2,103,907,909	2,046,000,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24,235	84,127.08	78,200.00	-	2.18
	日本			2,038,819,857	1,895,177,000	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,774	197,119.97	183,600.00	-	2.06
	日本			1,926,650,634	1,794,506,400	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,470	706,050.52	696,000.00	-	1.97
	日本			1,743,944,800	1,719,120,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,757	649,655.86	622,000.00	-	1.97
	日本			1,791,101,230	1,714,854,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,968	623,916.59	566,000.00	-	1.93
	日本			1,851,784,450	1,679,888,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,217	348,254.59	318,000.00	-	1.90
	日本			1,816,844,225	1,659,006,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,255	411,837.90	388,500.00	-	1.90
	日本			1,752,370,266	1,653,067,500	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	9,389	159,055.83	145,900.00	-	1.57
	日本			1,493,375,270	1,369,855,100	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,459	55,045.58	55,800.00	-	1.57
	日本			1,346,359,995	1,364,812,200	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,799	489,435.38	484,500.00	-	1.56
	日本			1,369,929,632	1,356,115,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,388	151,621.87	141,000.00	-	1.52
	日本			1,423,426,171	1,323,708,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,140	35,774.85	36,050.00	-	1.45
	日本			1,257,128,461	1,266,797,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,448	169,355.27	165,200.00	-	1.41
	日本			1,261,358,074	1,230,409,600	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,688	699,448.85	719,000.00	-	1.39
	日本			1,180,669,663	1,213,672,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,788	115,048.26	112,200.00	-	1.39
	日本			1,241,140,646	1,210,413,600	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	7,653	152,587.49	154,400.00	-	1.36
	日本			1,167,752,122	1,181,623,200	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,595	326,910.10	308,000.00	-	1.27
	日本			1,175,241,811	1,107,260,000	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,453	214,930.55	200,200.00	-	1.25
	日本			1,172,016,302	1,091,690,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。