有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/09-2025/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	80,100	120,898.67	123,500.00	-	7.11
	日本			9,683,984,132	9,892,350,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	70,530	106,493.63	109,400.00	-	5.54
	日本			7,510,996,342	7,715,982,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	71,208	90,694.65	94,500.00	-	4.84
	日本			6,458,184,694	6,729,156,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	43,958	140,103.06	149,500.00	-	4.72
	日本			6,158,650,717	6,571,721,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	38,419	148,592.31	155,100.00	-	4.28
	日本			5,708,768,280	5,958,786,900	-
6	GLP投資法人	投資証券	46,127	122,895.57	127,200.00	-	4.22
	日本			5,668,804,157	5,867,354,400	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	23,923	223,824.69	236,900.00	-	4.07
	日本			5,354,558,277	5,667,358,700	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	75,661	65,603.76	67,800.00	-	3.69
	日本			4,963,646,369	5,129,815,800	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	20,479	232,690.78	244,300.00	-	3.59
	日本			4,765,274,600	5,003,019,700	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	27,362	164,992.86	172,400.00	-	3.39
	日本			4,514,534,658	4,717,208,800	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	30,497	141,610.29	150,400.00	-	3.30
	日本			4,318,689,139	4,586,748,800	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	26,992	146,342.87	142,900.00	-	2.77
	日本			3,950,086,860	3,857,156,800	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	50,450	70,998.29	72,000.00	-	2.61
	日本			3,581,863,870	3,632,400,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	41,265	76,899.97	79,400.00	-	2.35
	日本			3,173,277,456	3,276,441,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,391	318,024.02	342,000.00	-	2.31
	日本			2,986,563,574	3,211,722,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	29,934	100,396.29	102,100.00	-	2.20
	日本			3,005,262,589	3,056,261,400	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	25,143	115,697.64	116,000.00	-	2.10
	日本			2,908,986,005	2,916,588,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,742	581,983.20	584,000.00	-	1.99
	日本			2,759,764,345	2,769,328,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	17,581	142,596.95	143,400.00	-	1.81
	日本			2,506,997,019	2,521,115,400	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	27,680	87,894.20	89,900.00	-	1.79
	日本			2,432,911,663	2,488,432,000	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,675	330,524.97	338,000.00	-	1.62
	日本			2,206,254,185	2,256,150,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	16,845	125,392.74	125,400.00	-	1.52
	日本			2,112,240,767	2,112,363,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	25,476	77,104.72	81,000.00	-	1.48
	日本			1,964,320,084	2,063,556,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	16,148	123,796.49	125,600.00	-	1.46
	日本			1,999,065,827	2,028,188,800	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	6,953	279,086.20	271,600.00	-	1.36
	日本			1,940,486,356	1,888,434,800	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	13,958	119,007.19	132,200.00	-	1.33
	日本			1,661,102,390	1,845,247,600	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	20,282	89,594.93	89,400.00	-	1.30
	日本			1,817,164,505	1,813,210,800	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	12,134	138,095.90	141,800.00	-	1.24
	日本			1,675,655,679	1,720,601,200	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	4,742	345,990.53	356,000.00	-	1.21
	日本			1,640,687,106	1,688,152,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	26,470	62,198.71	63,300.00	-	1.20
	日本			1,646,400,063	1,675,551,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。