有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	12,025	618,914.54	597,000.00	-	6.64
	日本			7,442,447,393	7,178,925,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	10,588	584,928.27	566,000.00	-	5.54
	日本			6,193,220,543	5,992,808,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	33,333	165,674.96	161,400.00	-	4.97
	日本			5,522,443,487	5,379,946,200	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	49,408	102,390.65	100,200.00	-	4.58
	日本			5,058,917,498	4,950,681,600	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	29,664	164,289.25	160,200.00	-	4.39
	日本			4,873,476,574	4,752,172,800	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	17,957	273,889.81	262,600.00	-	4.36
	日本			4,918,239,376	4,715,508,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	34,819	140,968.87	131,700.00	-	4.24
	日本			4,908,395,397	4,585,662,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	15,538	254,610.16	260,700.00	-	3.74
	日本			3,956,132,746	4,050,756,600	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	20,538	168,705.31	170,600.00	-	3.24
	日本			3,464,869,695	3,503,782,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	23,058	145,723.59	149,400.00	-	3.18
	日本			3,360,094,582	3,444,865,200	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	10,113	322,527.71	325,000.00	-	3.04
	日本			3,261,722,732	3,286,725,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	49,908	61,492.85	60,700.00	-	2.80
	日本			3,068,985,381	3,029,415,600	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	34,506	69,721.11	75,900.00	-	2.42
	日本			2,405,796,710	2,619,005,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	7,049	356,494.11	353,500.00	-	2.30
	日本			2,512,927,048	2,491,821,500	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	30,974	78,200.80	78,500.00	-	2.25
	日本			2,422,191,583	2,431,459,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,559	607,985.38	614,000.00	-	2.02
	日本			2,163,820,000	2,185,226,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,408	393,056.49	402,000.00	-	2.01
	日本			2,125,649,519	2,174,016,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	15,728	141,885.71	133,600.00	-	1.94
	日本			2,231,578,500	2,101,260,800	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	13,176	152,688.53	149,400.00	-	1.82
	日本			2,011,824,197	1,968,494,400	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,287	461,504.92	442,500.00	-	1.75
	日本			1,978,471,634	1,896,997,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,603	285,389.32	272,800.00	-	1.67
	日本			1,884,425,695	1,801,298,400	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	12,644	141,898.59	138,900.00	-	1.62
	日本			1,794,165,835	1,756,251,600	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,825	434,492.66	436,000.00	-	1.54
	日本			1,661,934,442	1,667,700,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	12,121	141,691.95	137,200.00	-	1.54
	日本			1,717,448,155	1,663,001,200	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	15,179	104,507.88	106,100.00	-	1.49
	日本			1,586,325,239	1,610,491,900	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,069	314,994.68	309,500.00	-	1.45
	日本			1,596,708,081	1,568,855,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,644	150,322.73	155,300.00	-	1.38
	日本			1,449,712,428	1,497,713,200	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	19,869	74,200.32	74,900.00	-	1.38
	日本			1,474,286,354	1,488,188,100	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,135	677,790.22	629,000.00	-	1.24
	日本			1,447,082,141	1,342,915,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,559	375,011.65	369,500.00	-	1.22
	日本			1,334,666,480	1,315,050,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。