有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/09-2026/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	85,856	143,095.21	143,500.00	-	7.27
	日本			12,285,582,950	12,320,336,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	73,004	128,697.85	124,800.00	-	5.38
	日本			9,395,457,865	9,110,899,200	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	73,809	125,494.72	121,700.00	-	5.30
	日本			9,262,639,933	8,982,555,300	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	45,295	174,199.44	167,100.00	-	4.47
	日本			7,890,363,649	7,568,794,500	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	41,448	177,284.41	167,300.00	-	4.09
	日本			7,348,084,469	6,934,250,400	-
6	GLP投資法人	投資証券	46,770	150,994.54	142,200.00	-	3.93
	日本			7,062,014,982	6,650,694,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	73,172	96,395.75	90,300.00	-	3.90
	日本			7,053,469,974	6,607,431,600	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	44,750	143,793.65	134,800.00	-	3.56
	日本			6,434,766,266	6,032,300,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	56,643	107,696.53	103,600.00	-	3.46
	日本			6,100,255,098	5,868,214,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	32,771	187,598.19	178,700.00	-	3.46
	日本			6,147,780,354	5,856,177,700	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	78,464	65,600.16	65,400.00	-	3.03
	日本			5,147,251,063	5,131,545,600	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	29,269	173,999.36	168,000.00	-	2.90
	日本			5,092,787,549	4,917,192,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	52,303	84,099.77	83,100.00	-	2.57
	日本			4,398,670,411	4,346,379,300	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	39,414	104,502.75	104,900.00	-	2.44
	日本			4,118,871,648	4,134,528,600	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	26,025	156,293.50	149,800.00	-	2.30
	日本			4,067,538,505	3,898,545,000	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	41,957	90,601.01	90,800.00	-	2.25
	日本			3,801,346,648	3,809,695,600	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	31,387	124,781.88	115,400.00	-	2.14
	日本			3,916,528,880	3,622,059,800	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	24,540	137,301.65	138,300.00	-	2.00
	日本			3,369,382,576	3,393,882,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	21,946	145,800.02	144,500.00	-	1.87
	日本			3,199,727,297	3,171,197,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	18,427	160,998.70	157,000.00	-	1.71
	日本			2,966,723,066	2,893,039,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28,180	106,294.00	101,100.00	-	1.68
	日本			2,995,364,971	2,848,998,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	21,535	112,836.29	111,800.00	-	1.42
	日本			2,429,929,656	2,407,613,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	20,812	116,300.17	114,800.00	-	1.41
	日本			2,420,439,267	2,389,217,600	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	16,452	150,099.10	145,200.00	-	1.41
	日本			2,469,430,519	2,388,830,400	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	17,260	139,684.86	133,800.00	-	1.36
	日本			2,410,960,751	2,309,388,000	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	24,982	94,499.26	91,100.00	-	1.34
	日本			2,360,780,544	2,275,860,200	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	12,560	179,098.99	172,200.00	-	1.28
	日本			2,249,483,360	2,162,832,000	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	27,398	79,397.97	77,700.00	-	1.26
	日本			2,175,345,844	2,128,824,600	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,755	380,471.29	368,500.00	-	1.25
	日本			2,189,612,330	2,120,717,500	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	14,313	142,002.58	142,600.00	-	1.20
	日本			2,032,483,037	2,041,033,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.97
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。