有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9,438	678,001.78	706,000.00	-	7.19
	日本			6,398,980,833	6,663,228,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,091	624,010.80	643,000.00	-	5.61
	日本			5,048,871,461	5,202,513,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	13,257	341,000.00	346,000.00	-	4.95
	日本			4,520,637,000	4,586,922,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	40,822	102,800.00	108,400.00	-	4.77
	日本			4,196,501,600	4,425,104,800	-
5	GLP投資法人	投資証券	24,916	165,400.00	175,100.00	-	4.71
	日本			4,121,106,400	4,362,791,600	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	26,163	164,600.05	166,700.00	-	4.70
	日本			4,306,431,219	4,361,372,100	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	12,196	309,508.63	320,500.00	-	4.22
	日本			3,774,767,321	3,908,818,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,121	176,300.00	191,100.00	-	3.32
	日本			2,842,132,300	3,080,723,100	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,089	365,001.63	367,000.00	-	3.20
	日本			2,952,498,254	2,968,663,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	18,214	136,800.00	145,000.00	-	2.85
	日本			2,491,675,200	2,641,030,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	5,533	388,500.00	406,500.00	-	2.43
	日本			2,149,570,500	2,249,164,500	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	12,091	181,320.50	185,100.00	-	2.41
	日本			2,192,346,183	2,238,044,100	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24,587	78,000.04	83,400.00	-	2.21
	日本			1,917,787,193	2,050,555,800	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,794	685,000.00	696,000.00	-	2.10
	日本			1,913,890,000	1,944,624,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	26,091	61,362.14	69,000.00	-	1.94
	日本			1,600,999,634	1,800,279,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,271	395,501.34	417,500.00	-	1.92
	日本			1,689,186,234	1,783,142,500	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,455	316,003.91	320,000.00	-	1.88
	日本			1,723,801,369	1,745,600,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,905	170,101.14	175,600.00	-	1.88
	日本			1,684,851,820	1,739,318,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,378	684,022.69	715,000.00	-	1.83
	日本			1,626,605,961	1,700,270,000	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,196	515,031.38	523,000.00	-	1.80
	日本			1,646,040,296	1,671,508,000	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,002	532,423.25	543,000.00	-	1.76
	日本			1,598,334,626	1,630,086,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,610	36,450.00	41,850.00	-	1.61
	日本			1,297,984,500	1,490,278,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	9,514	150,700.71	153,000.00	-	1.57
	日本			1,433,766,591	1,455,642,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	8,956	149,800.97	156,100.00	-	1.51
	日本			1,341,617,532	1,398,031,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,947	120,400.00	125,800.00	-	1.49
	日本			1,318,018,800	1,377,132,600	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	5,803	217,904.26	223,700.00	-	1.40
	日本			1,264,498,453	1,298,131,100	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,764	335,000.00	336,500.00	-	1.37
	日本			1,260,940,000	1,266,586,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	7,570	157,400.00	166,700.00	-	1.36
	日本			1,191,518,000	1,261,919,000	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,497	462,250.22	477,500.00	-	1.29
	日本			1,154,238,803	1,192,317,500	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	7,777	143,000.00	152,500.00	-	1.28
	日本			1,112,111,000	1,185,992,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。