有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	85,316	130,513.69	138,700.00	-	7.38
	日本			11,134,906,734	11,833,329,200	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	73,863	117,303.18	122,900.00	-	5.66
	日本			8,664,365,136	9,077,762,700	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	74,678	104,607.31	110,100.00	-	5.13
	日本			7,811,864,891	8,222,047,800	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	45,828	150,704.90	159,400.00	-	4.56
	日本			6,906,504,435	7,304,983,200	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	41,936	154,860.34	162,500.00	-	4.25
	日本			6,494,223,237	6,814,600,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	47,321	129,598.95	132,400.00	-	3.91
	日本			6,132,752,330	6,265,300,400	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	74,033	79,700.47	81,700.00	-	3.77
	日本			5,900,465,380	6,048,496,100	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	22,638	244,967.10	253,100.00	-	3.57
	日本			5,545,565,337	5,729,677,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	28,655	192,098.26	197,800.00	-	3.54
	日本			5,504,575,643	5,667,959,000	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	79,388	61,612.71	67,200.00	-	3.33
	日本			4,891,310,478	5,334,873,600	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	31,797	157,713.00	165,800.00	-	3.29
	日本			5,014,800,524	5,271,942,600	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	29,613	152,935.75	156,100.00	-	2.88
	日本			4,528,886,483	4,622,589,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	52,919	75,814.79	82,900.00	-	2.74
	日本			4,012,043,034	4,386,985,100	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	38,893	94,802.72	99,300.00	-	2.41
	日本			3,687,162,315	3,862,074,900	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	42,958	75,601.13	78,500.00	-	2.10
	日本			3,247,673,588	3,372,203,000	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	26,332	122,399.36	123,700.00	-	2.03
	日本			3,223,020,090	3,257,268,400	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	31,756	103,881.52	101,400.00	-	2.01
	日本			3,298,861,626	3,220,058,400	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	24,829	118,496.73	118,400.00	-	1.83
	日本			2,942,155,436	2,939,753,600	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	22,204	124,666.13	129,300.00	-	1.79
	日本			2,768,086,777	2,870,977,200	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	18,798	138,953.82	143,900.00	-	1.69
	日本			2,612,053,995	2,705,032,200	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	28,678	93,898.35	93,800.00	-	1.68
	日本			2,692,817,079	2,689,996,400	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	16,911	135,396.67	136,600.00	-	1.44
	日本			2,289,693,144	2,310,042,600	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	17,464	126,006.19	128,900.00	-	1.40
	日本			2,200,572,272	2,251,109,600	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	25,276	82,501.95	86,100.00	-	1.36
	日本			2,085,319,450	2,176,263,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,241	96,608.23	102,400.00	-	1.36
	日本			2,052,055,416	2,175,078,400	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	7,292	291,314.32	297,000.00	-	1.35
	日本			2,124,264,058	2,165,724,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	12,708	159,300.32	165,000.00	-	1.31
	日本			2,024,388,496	2,096,820,000	-
28	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,875	322,566.00	351,000.00	-	1.29
	日本			1,895,075,276	2,062,125,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	27,721	69,704.39	73,500.00	-	1.27
	日本			1,932,275,442	2,037,493,500	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,642	198,601.17	196,900.00	-	1.18
	日本			1,914,912,524	1,898,509,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。