有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,750	557,365.52	579,000.00	-	6.62
	日本			8,221,141,522	8,540,250,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	12,988	509,231.57	520,000.00	-	5.24
	日本			6,613,899,723	6,753,760,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	40,889	141,816.92	147,700.00	-	4.68
	日本			5,798,752,129	6,039,305,300	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	63,700	90,463.23	93,600.00	-	4.62
	日本			5,762,507,816	5,962,320,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	42,472	130,339.19	131,400.00	-	4.33
	日本			5,535,766,158	5,580,820,800	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	35,374	152,756.00	154,600.00	-	4.24
	日本			5,403,590,861	5,468,820,400	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	22,027	248,770.80	247,100.00	-	4.22
	日本			5,479,674,597	5,442,871,700	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	69,667	67,475.23	68,100.00	-	3.68
	日本			4,700,797,055	4,744,322,700	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	19,059	242,439.85	242,100.00	-	3.58
	日本			4,620,661,250	4,614,183,900	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	28,284	143,906.66	143,400.00	-	3.14
	日本			4,070,256,009	4,055,925,600	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	25,194	157,809.30	156,100.00	-	3.05
	日本			3,975,847,571	3,932,783,400	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,427	320,469.61	315,000.00	-	3.03
	日本			3,982,475,905	3,914,505,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	46,450	79,093.89	76,800.00	-	2.77
	日本			3,673,911,307	3,567,360,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	37,995	78,342.76	79,300.00	-	2.34
	日本			2,976,633,490	3,013,003,500	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	23,151	125,932.34	123,600.00	-	2.22
	日本			2,915,459,773	2,861,463,600	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	8,647	323,558.97	326,500.00	-	2.19
	日本			2,797,814,442	2,823,245,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,366	632,089.48	642,000.00	-	2.17
	日本			2,759,702,681	2,802,972,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,199	143,391.88	148,200.00	-	1.86
	日本			2,322,805,226	2,400,691,800	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	5,272	427,128.20	422,500.00	-	1.73
	日本			2,251,819,902	2,227,420,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,496	265,276.26	256,200.00	-	1.69
	日本			2,253,787,153	2,176,675,200	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,146	361,084.85	353,500.00	-	1.68
	日本			2,219,227,505	2,172,611,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,691	434,557.81	434,500.00	-	1.58
	日本			2,038,510,693	2,038,239,500	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	15,510	132,021.43	129,600.00	-	1.56
	日本			2,047,652,459	2,010,096,000	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	6,226	309,976.48	311,500.00	-	1.50
	日本			1,929,913,570	1,939,399,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	14,869	131,604.96	128,600.00	-	1.48
	日本			1,956,834,178	1,912,153,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	18,675	102,580.34	101,900.00	-	1.48
	日本			1,915,688,010	1,902,982,500	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	24,372	69,122.29	69,800.00	-	1.32
	日本			1,684,648,674	1,701,165,600	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	4,366	370,697.21	378,500.00	-	1.28
	日本			1,618,464,019	1,652,531,000	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	11,173	142,546.65	142,700.00	-	1.24
	日本			1,592,673,825	1,594,387,100	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,239	284,887.26	293,400.00	-	1.19
	日本			1,492,524,364	1,537,122,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.48
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。