有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,667	611,964.15	592,000.00	-	6.49
	日本			2,244,072,574	2,170,864,000	-
2	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,730	327,065.96	364,500.00	-	6.24
	日本			1,874,088,000	2,088,585,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,787	555,997.10	540,000.00	-	6.11
	日本			2,105,561,047	2,044,980,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	10,888	167,701.31	175,700.00	-	5.72
	日本			1,825,931,900	1,913,021,600	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,246	131,288.54	130,800.00	-	4.79
	日本			1,607,759,579	1,601,776,800	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,403	273,610.36	274,700.00	-	4.44
	日本			1,478,316,797	1,484,204,100	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,597	349,474.08	341,000.00	-	3.67
	日本			1,257,058,286	1,226,577,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,545	142,096.05	135,900.00	-	3.06
	日本			1,072,114,731	1,025,365,500	-
9	産業ファンド投資法人	投資証券	4,882	186,491.73	197,400.00	-	2.88
	日本			910,452,642	963,706,800	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	7,157	132,792.34	126,900.00	-	2.71
	日本			950,394,846	908,223,300	-
11	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,258	676,990.50	681,000.00	-	2.56
	日本			851,654,057	856,698,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,098	113,687.82	102,900.00	-	2.49
	日本			920,643,984	833,284,200	-
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,474	314,974.25	317,000.00	-	2.34
	日本			779,246,310	784,258,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,138	71,291.14	69,100.00	-	2.30
	日本			794,040,800	769,635,800	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,540	174,822.87	192,700.00	-	2.04
	日本			618,872,991	682,158,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,171	601,976.21	578,000.00	-	2.02
	日本			704,914,143	676,838,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,897	357,463.79	348,500.00	-	1.98
	日本			678,108,826	661,104,500	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,358	304,483.36	278,300.00	-	1.96
	日本			717,971,763	656,231,400	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,085	528,035.94	577,000.00	-	1.87
	日本			572,919,000	626,045,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,357	141,290.49	137,100.00	-	1.79
	日本			615,602,681	597,344,700	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,652	339,998.49	331,000.00	-	1.63
	日本			561,677,507	546,812,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,777	103,187.00	107,000.00	-	1.53
	日本			492,924,300	511,139,000	-
23	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,470	195,496.89	193,300.00	-	1.43
	日本			482,877,335	477,451,000	-
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,199	45,188.67	38,150.00	-	1.39
	日本			551,256,663	465,391,850	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	807	569,099.09	553,000.00	-	1.33
	日本			459,262,966	446,271,000	-
26	プレミア投資法人	投資証券	3,420	116,191.26	118,700.00	-	1.21
	日本			397,374,132	405,954,000	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	3,841	115,879.20	104,000.00	-	1.19
	日本			445,092,009	399,464,000	-
28	日本リート投資法人	投資証券	1,230	327,487.05	319,500.00	-	1.17
	日本			402,809,078	392,985,000	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,514	118,188.43	111,800.00	-	1.17
	日本			415,314,159	392,865,200	-
30	インヴィンシブル投資法人	投資証券	15,834	26,126.85	24,200.00	-	1.15
	日本			413,692,595	383,182,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。