有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/09-2023/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	11,808	580,325.73	596,000.00	-	6.39
	日本			6,852,486,229	7,037,568,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	10,399	549,289.73	572,000.00	-	5.40
	日本			5,712,063,973	5,948,228,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	32,736	162,498.20	169,200.00	-	5.03
	日本			5,319,541,216	5,538,931,200	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	17,634	290,547.29	290,700.00	-	4.65
	日本			5,123,510,931	5,126,203,800	-
5	GLP投資法人	投資証券	34,195	140,097.58	140,100.00	-	4.35
	日本			4,790,637,018	4,790,719,500	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	48,521	96,393.43	97,500.00	-	4.29
	日本			4,677,105,912	4,730,797,500	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	15,257	275,154.14	280,000.00	-	3.88
	日本			4,198,026,829	4,271,960,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	20,170	172,854.46	180,900.00	-	3.31
	日本			3,486,474,553	3,648,753,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	22,644	144,786.64	153,500.00	-	3.15
	日本			3,278,548,770	3,475,854,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	9,614	335,132.31	346,500.00	-	3.02
	日本			3,221,962,084	3,331,251,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	48,935	55,714.62	58,900.00	-	2.62
	日本			2,726,395,172	2,882,271,500	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	30,417	82,825.35	84,400.00	-	2.33
	日本			2,519,298,840	2,567,194,800	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	6,923	348,061.05	354,000.00	-	2.22
	日本			2,409,626,690	2,450,742,000	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	3,497	646,180.33	674,000.00	-	2.14
	日本			2,259,692,616	2,356,978,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	32,644	72,880.36	70,600.00	-	2.09
	日本			2,379,106,764	2,304,666,400	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	15,443	150,501.74	148,800.00	-	2.09
	日本			2,324,198,485	2,297,918,400	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,310	400,151.79	414,000.00	-	1.99
	日本			2,124,806,045	2,198,340,000	-
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,998	496,068.55	506,000.00	-	1.84
	日本			1,983,282,079	2,022,988,000	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	5,889	348,896.98	338,000.00	-	1.81
	日本			2,054,654,318	1,990,482,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,940	154,082.18	152,100.00	-	1.79
	日本			1,993,823,474	1,968,174,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,486	308,967.83	300,500.00	-	1.77
	日本			2,003,965,373	1,949,043,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	12,416	153,950.70	149,700.00	-	1.69
	日本			1,911,451,957	1,858,675,200	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	3,756	467,043.73	472,500.00	-	1.61
	日本			1,754,216,265	1,774,710,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	11,905	146,702.94	144,700.00	-	1.56
	日本			1,746,498,506	1,722,653,500	-
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	7,433	232,516.79	222,500.00	-	1.50
	日本			1,728,297,314	1,653,842,500	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,847	347,013.69	340,500.00	-	1.50
	日本			1,681,975,366	1,650,403,500	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	14,044	114,012.97	113,900.00	-	1.45
	日本			1,601,198,272	1,599,611,600	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,472	160,237.41	165,000.00	-	1.42
	日本			1,517,768,796	1,562,880,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	19,512	70,793.91	73,300.00	-	1.30
	日本			1,381,330,908	1,430,229,600	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,497	406,009.96	407,000.00	-	1.29
	日本			1,419,816,844	1,423,279,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.48
合計	97.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。