有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,784	587,824.21	632,000.00	-	7.06
	日本			3,399,975,235	3,655,488,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,139	586,634.81	637,000.00	-	6.32
	日本			3,014,716,328	3,273,543,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	16,060	169,658.43	167,800.00	-	5.20
	日本			2,724,714,449	2,694,868,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,777	332,539.17	341,500.00	-	5.13
	日本			2,586,157,137	2,655,845,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,620	149,289.58	158,900.00	-	5.10
	日本			2,481,192,831	2,640,918,000	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,333	261,651.24	281,300.00	-	3.98
	日本			1,918,688,572	2,062,772,900	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	9,656	181,276.99	198,000.00	-	3.69
	日本			1,750,410,645	1,911,888,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	10,240	166,178.10	175,200.00	-	3.46
	日本			1,701,663,845	1,794,048,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	10,992	129,016.78	142,300.00	-	3.02
	日本			1,418,152,460	1,564,161,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,882	313,988.91	310,000.00	-	2.92
	日本			1,532,893,894	1,513,420,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	7,265	197,515.74	188,200.00	-	2.64
	日本			1,434,951,876	1,367,273,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,200	340,675.40	369,500.00	-	2.28
	日本			1,090,161,307	1,182,400,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	15,117	74,545.08	75,700.00	-	2.21
	日本			1,126,898,065	1,144,356,900	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,575	426,280.32	419,000.00	-	2.08
	日本			1,097,671,824	1,078,925,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,590	680,423.47	675,000.00	-	2.07
	日本			1,081,873,318	1,073,250,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,358	312,866.97	313,000.00	-	2.03
	日本			1,050,607,306	1,051,054,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,771	574,258.88	576,000.00	-	1.97
	日本			1,017,012,478	1,020,096,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,728	171,923.70	164,200.00	-	1.82
	日本			984,778,992	940,537,600	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,794	520,176.07	524,000.00	-	1.81
	日本			933,195,873	940,056,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,037	146,786.90	145,800.00	-	1.70
	日本			886,152,545	880,194,600	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	16,558	53,118.53	52,500.00	-	1.68
	日本			879,536,694	869,295,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	21,491	33,292.18	34,850.00	-	1.45
	日本			715,482,322	748,961,350	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,095	647,041.64	677,000.00	-	1.43
	日本			708,510,605	741,315,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,706	403,651.34	429,000.00	-	1.41
	日本			688,629,192	731,874,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	5,213	133,118.53	138,000.00	-	1.39
	日本			693,946,900	719,394,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,712	96,085.11	100,400.00	-	1.30
	日本			644,923,295	673,884,800	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,243	295,116.53	297,500.00	-	1.29
	日本			661,946,396	667,292,500	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,137	151,885.44	159,000.00	-	1.27
	日本			628,350,074	657,783,000	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,669	359,321.71	372,000.00	-	1.20
	日本			599,707,939	620,868,000	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	6,289	90,285.56	98,400.00	-	1.19
	日本			567,805,939	618,837,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。