有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,685	693,026.91	708,000.00	-	6.68
	日本			5,325,911,823	5,440,980,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,781	688,006.10	687,000.00	-	5.72
	日本			4,665,369,407	4,658,547,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	21,962	190,807.63	196,500.00	-	5.30
	日本			4,190,517,290	4,315,533,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,743	360,992.53	366,000.00	-	4.83
	日本			3,878,142,845	3,931,938,000	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	34,215	120,879.72	114,500.00	-	4.81
	日本			4,135,899,696	3,917,617,500	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,929	179,083.03	174,100.00	-	4.69
	日本			3,927,111,805	3,817,838,900	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,675	324,508.98	326,000.00	-	3.87
	日本			3,139,624,405	3,154,050,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,512	211,597.25	209,000.00	-	3.47
	日本			2,859,102,087	2,824,008,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,780	389,999.21	373,500.00	-	3.11
	日本			2,644,194,689	2,532,330,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,266	165,003.44	161,100.00	-	3.02
	日本			2,518,942,642	2,459,352,600	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	9,627	217,108.46	211,900.00	-	2.51
	日本			2,090,103,206	2,039,961,300	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,945	95,706.04	96,600.00	-	2.37
	日本			1,908,857,084	1,926,687,000	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,457	433,608.26	428,000.00	-	2.34
	日本			1,932,592,038	1,907,596,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,098	789,982.97	807,000.00	-	2.08
	日本			1,657,384,288	1,693,086,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,398	522,904.09	497,500.00	-	2.08
	日本			1,776,828,125	1,690,505,000	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,302	194,009.42	201,000.00	-	2.05
	日本			1,610,666,243	1,668,702,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,342	692,976.72	671,000.00	-	1.93
	日本			1,622,951,501	1,571,482,000	-
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,521	601,901.76	614,000.00	-	1.90
	日本			1,517,394,352	1,547,894,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,431	342,502.08	332,500.00	-	1.81
	日本			1,517,626,722	1,473,307,500	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	20,775	68,192.67	66,700.00	-	1.70
	日本			1,416,702,867	1,385,692,500	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	29,847	44,790.85	43,050.00	-	1.58
	日本			1,336,872,772	1,284,913,350	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,974	165,503.54	161,100.00	-	1.58
	日本			1,319,725,275	1,284,611,400	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,377	509,992.47	508,000.00	-	1.48
	日本			1,212,252,104	1,207,516,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	7,337	165,358.91	159,500.00	-	1.44
	日本			1,213,238,347	1,170,251,500	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,961	189,949.46	193,800.00	-	1.42
	日本			1,132,288,736	1,155,241,800	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,434	787,986.73	790,000.00	-	1.39
	日本			1,129,972,972	1,132,860,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,632	244,697.94	237,300.00	-	1.35
	日本			1,133,440,899	1,099,173,600	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,053	375,497.57	350,500.00	-	1.31
	日本			1,146,394,083	1,070,076,500	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,870	123,291.46	120,400.00	-	1.31
	日本			1,093,595,329	1,067,948,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	43,093	22,659.62	22,750.00	-	1.20
	日本			976,471,207	980,365,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。