有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月8日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,319,991 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,241,108 |
| 未収入金 | 10,692,252 |
| 流動資産合計 | 2,876,253,351 |
| 資産合計 | 2,876,253,351 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,583,000 |
| 未払受託者報酬 | 107,171 |
| 未払委託者報酬 | 310,729 |
| 未払利息 | 25 |
| その他未払費用 | 517,139 |
| 流動負債合計 | 12,518,064 |
| 負債合計 | 12,518,064 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,970,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,264,713 |
| (分配準備積立金) | 175,066 |
| 元本等合計 | 2,863,735,287 |
| 純資産合計 | 2,863,735,287 |
| 負債純資産合計 | 2,876,253,351 |
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