有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,697,491 | 42,565,072 |
| 親投資信託受益証券 | 10,875,109,736 | 15,887,925,424 |
| 未収入金 | 85,708,646 | 44,273,919 |
| 流動資産合計 | 10,997,515,873 | 15,974,764,415 |
| 資産合計 | 10,997,515,873 | 15,974,764,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,860,400 | 123,409,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,689 | 1,437,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,930,939 | 4,169,267 |
| 未払利息 | 20 | 54 |
| その他未払費用 | 2,447,250 | 3,367,441 |
| 流動負債合計 | 70,249,298 | 132,384,253 |
| 負債合計 | 70,249,298 | 132,384,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,884,000,000 | 11,118,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,043,266,575 | 4,724,380,162 |
| (分配準備積立金) | 327,924 | 53,505 |
| 元本等合計 | 10,927,266,575 | 15,842,380,162 |
| 純資産合計 | 10,927,266,575 | 15,842,380,162 |
| 負債純資産合計 | 10,997,515,873 | 15,974,764,415 |
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