有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年12月 8日現在 ] | 第11期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,401,229 | 228,427,830 |
| 親投資信託受益証券 | 60,131,285,166 | 64,952,950,728 |
| 未収入金 | 1,005,259 | 8,942,660 |
| 未収利息 | 3,826 | 8,704 |
| 流動資産合計 | 60,349,695,480 | 65,190,329,922 |
| 資産合計 | 60,349,695,480 | 65,190,329,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,580,800 | 547,584,900 |
| 未払受託者報酬 | 6,193,782 | 6,718,141 |
| 未払委託者報酬 | 17,961,920 | 19,482,546 |
| その他未払費用 | 15,331,107 | 16,461,102 |
| 流動負債合計 | 442,067,609 | 590,246,689 |
| 負債合計 | 442,067,609 | 590,246,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,957,000,000 | 30,937,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,950,627,871 | 33,663,083,233 |
| (分配準備積立金) | 1,433,002 | 2,156,277 |
| 元本等合計 | 59,907,627,871 | 64,600,083,233 |
| 純資産合計 | 59,907,627,871 | 64,600,083,233 |
| 負債純資産合計 | 60,349,695,480 | 65,190,329,922 |
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